Harel HTF Index to Mat2024 (REvry6Yr) IL (0P0001HZQM)

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25/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051294242

S/N: 5129424

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 108.68M

0P0001HZQM 保有資産

Harel HTF Index ToMatur2024 Roll Evry6 Y (0P0001HZQM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel HTF Index ToMatur2024 Roll Evry6 Y ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.380	22.710	0.330
債券	77.620	77.620	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	73.182	84.660
現金	22.378	2.645
国債	4.440	11.129

地域比率

債券

南アメリカ
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Migdal Insurance Funds Raising 3.29% 30-06-29	IL0011392862	5.81	102.30	+0.09%
Bank Leumi Le Israel BM 3.01% 31-03-24	IL0060403230	5.78	101.45	0.00%
Israel Electric Corporation Ltd. 2.55%	IL0060002776	5.78	-	-
Miz Tf Issu B60	IL0023104560	5.78	99.44	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company 0.86% 28-09-24	IL0023102176	5.76	113.86	+0.01%
Clalbit Finance Ltd 3.92 31-Jul-2027	IL0011360687	5.70	100.550	+0.13%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd 1 02-Apr-2024	IL0023104495	4.90	112.730	0.00%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	4.44	97.09	+0.01%
Melisron 3.5% 30-12-24	IL0032302403	4.31	100.44	+0.04%
G CITY B11	IL0012605460	4.31	118.38	-0.15%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051277908	15.69B	1.06	2.14	-
IL0051294085	4.72B	1.10	2.22	-
IL0051278088	1.24B	2.63	5.94	-
IL0051300189	424.93M	2.25	3.31	-
IL0051296890	292.5M	0.97	0.95	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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