IBI Mehaka (00) Index A-AA Spread Mechanism IL (0P0001J33L)

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12/03 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

ISIN: IL0051307036

S/N: 5130703

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 527.22M

0P0001J33L 保有資産

IBI Mehaka (00) Index A-AA Spread Mechanism IL (0P0001J33L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IBI Mehaka (00) Index A-AA Spread Mechanism IL ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.020	0.110	0.090
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	99.999	85.185
現金	0.015	2.324

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 366

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	1.52	108.29	-0.01%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	1.51	96.38	+0.18%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.51	149.44	-0.37%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	1.51	107.47	+0.04%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1.51	98.90	+0.07%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1.51	100.04	+0.05%
Mivne B25	IL0022606367	1.50	98.60	0.00%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1.50	114.78	+0.02%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	1.50	115.85	+0.04%
Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032	IL0011727828	1.50	105.67	+0.12%

Psagot Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051278815	8.56B	0.71	3.46	-
Psagot CPI Linked + 10	444.58M	0.99	1.81	1.99
PTF Index AA and up Balanced	385.11M	0.93	2.07	-
Psagot Bond Picking	316.4M	1.12	3.26	2.64
PTF Tel Bond Yields	311.35M	0.73	4.87	2.96

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日経平均株価	37,237.00	+417.91	+1.14%
日経225先物 (F)	36,975.0	+242.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,595.80	+20.98	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.10	-6.10	-0.08%
米ドル指数	103.580	+0.015	+0.01%

金	2,947.00	+0.20	+0.01%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.740	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	67.10	+0.12	+0.18%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.90	-1.73	-0.37%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.34	-0.66	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.27	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,864.0	+83.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,726.0	-35.5	-1.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.0	+30.0	+1.55%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,750.0	+64.0	+1.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,133.0	+76.0	+1.87%

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銘柄	価格	前日比	変動%
IBI Mehaka (00) I.	110.520	+0.060	+0.05%
Franklin Growth C	103.63	-0.68	-0.65%
Anima America B	45.654	-0.750	-1.61%
Simplicity Fastig.	80.130	-0.350	-0.43%
Nordea Nordic Cov.	102.946	+0.010	+0.01%
T. Rowe Price Gro.	95.91	+0.11	+0.11%
Eastspring India .	14,267.000	+135.000	+0.96%
Invesco Summit P	25.68	+0.26	+1.02%