Harel HTF Index A Non-Linkd Isr Issrs IL (0P0001L67L)

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タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051320302

S/N: 5132030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 98.36M

0P0001L67L 保有資産

Harel HTF Index A Non-Linked Israel Bnds (0P0001L67L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel HTF Index A Non-Linked Israel Bnds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.080	100.080	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.079	84.660
現金	-0.079	2.645

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1.32	102.530	-0.01%
Mediterranean Towers Ltd 5.48 30-Jun-2032	IL0011991242	1.32	100.410	+0.02%
Fattal Hold B3	IL0011617854	1.32	88.46	0.00%
Shikun & Binui Ltd 2.8 30-Apr-2030	IL0011751323	1.31	88.510	+0.07%
Fattal 3.25 31-DEC-2026	IL0011508129	1.31	98.39	0.00%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1.31	108.530	+0.08%
Enlight Renewable Energy Ltd 1.5 01-Sep-2029	IL0072002566	1.31	84.790	0.00%
Ashdod Refinery Ltd 7.5 30-Apr-2029	IL0011994881	1.31	104.870	-0.07%
Paz Oil Company Ltd 2.43 30-Nov-2031	IL0011628174	1.31	90.000	0.00%
Carasso Re B1	IL0011900086	1.31	100.680	+0.07%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051277908	15.69B	1.06	2.14	-
IL0051294085	4.72B	1.10	2.22	-
IL0051278088	1.24B	2.63	5.94	-
IL0051300189	424.93M	2.25	3.31	-
IL0051296890	292.5M	0.97	0.95	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,565.0	+185.0	+0.48%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	18,090.45	+96.76	+0.54%
S&P/ASX 200	7,682.40	+53.40	+0.70%
米ドル指数	104.970	+0.052	+0.05%

金	2,326.60	+18.00	+0.78%
原油 WTI	79.03	+0.92	+1.18%
銀	27.358	+0.668	+2.50%
米国綿花2番	77.79	-0.27	-0.35%
排出権	72.31	+0.30	+0.42%
米国シカゴコーン	457.90	-2.10	-0.46%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	153.79	+0.81	+0.53%
ドル/ウォン	1,356.31	+1.68	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0768	+0.0010	+0.09%
ユーロ/円	165.60	+0.93	+0.56%
トルコリラ/円	4.7615	-0.0160	-0.33%
豪ドル/円	101.88	+0.60	+0.59%
ポンド/円	193.49	+1.61	+0.84%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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