KSM Active Corporate Bonds + 10% IL (0P0001O6O8)

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113.070 -0.080 -0.07%

19/09 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051344815

S/N: 5134481

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 280.9M

0P0001O6O8 保有資産

KSM Active Corporate Bonds + 10% IL (0P0001O6O8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KSM Active Corporate Bonds + 10% IL ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.800	4.730	1.930
株式	9.000	9.000	0.000
債券	85.560	85.560	0.000
他	2.640	2.640	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.565	11.116
PBR (株価純資産倍率)	1.382	1.609
PSR (株価売上高倍率)	1.003	1.293
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.984	7.109
配当利回り	6.853	3.165
5年間の利益成長	-	12.549

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	23.870	14.159
製造業	18.980	10.454
景気連動型消費財	15.850	7.019
ハイテク	9.440	17.596
消費者向け循環株	8.130	5.818
ヘルスケア	7.800	8.116
エネルギー	4.400	7.746
公益事業	3.970	5.684
素材	3.720	4.133
金融	3.140	23.582
通信サービス	0.690	7.097

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4.97	112.370	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.64	78.250	0.00%
Afi Properties Ltd 1.09 30-Jun-2029	IL0011782922	2.64	102.750	-0.05%
Mega Or B11	IL0011783755	2.40	97.61	-0.16%
Alony Hets B13	IL0011894065	2.38	91.820	-0.37%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	2.37	91.02	-0.08%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	2.34	142.550	0.00%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	2.27	99.060	-0.04%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	2.24	117.27	+0.04%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2.10	116.48	0.00%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	6.5B	2.85	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	900.3M	2.41	0.96	1.01
Excellence Nexus	849.3M	4.65	2.31	2.27
KESEM KTF Tel Bond 60	746.8M	3.05	0.07	1.66
Excellence Investment Portf no Eq	724M	3.43	1.13	1.57

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日経平均株価	37,739.50	+619.00	+1.67%
日経225先物 (F)	38,042.5	+540.0	+1.44%
韓国総合株価指数	2,593.44	+12.64	+0.49%
NYダウ	42,063.36	+38.17	+0.09%
独DAX	18,720.01	-282.37	-1.49%
S&P/ASX 200	8,209.50	+17.60	+0.21%
米ドル指数	100.500	+0.179	+0.18%

金	2,645.30	+30.70	+1.17%
原油 WTI	71.23	+0.07	+0.10%
銀	31.422	-0.001	0.00%
米国綿花2番	73.54	+0.51	+0.70%
排出権	63.56	+0.74	+1.18%
米国シカゴコーン	401.60	-4.40	-1.08%
米国コーヒー	252.33	-9.32	-3.56%

ドル/円	144.00	+1.38	+0.97%
ドル/ウォン	1,332.38	+5.51	+0.42%
ユーロ/ドル	1.1160	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	160.72	+1.53	+0.96%
トルコリラ/円	4.2210	+0.0300	+0.72%
豪ドル/円	98.00	+0.80	+0.82%
ポンド/円	191.75	+2.29	+1.21%

大塚ホールディングス	7,922.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,563.0	+158.0	+1.88%
トヨタ自動車	2,634.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,482.0	+39.0	+2.70%
ブイ・テクノロジー	2,534.0	+48.0	+1.93%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,890.5	+61.0	+2.16%

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