IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P00017NHT)

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24/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRBUI1CTF007

S/N: 22.654.567/0001-14

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.04B

0P00017NHT 保有資産

IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA (0P00017NHT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.010	100.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.008	2,928.450
現金	-0.008	2,331.250

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	40.01	14,882.893	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	31.04	14,884.664	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	27.48	14,867.640	+0.04%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	1.39	4,263.094	+0.03%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.09	14,830.030	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.00	6.167	-0.05%

Safra Asset Management Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BR2GLLCTF002	1.78B	9.51	7.79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1.12B	13.27	10.01	9.20
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.51B	13.65	10.64	9.59
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	767.48M	10.98	5.83	3.73
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	753.24M	32.77	15.60	-

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日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,427.5	-530.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,530.35	-154.31	-0.83%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	104.675	+0.136	+0.13%

金	2,344.40	-12.10	-0.51%
原油 WTI	80.44	+0.61	+0.76%
銀	32.112	-0.025	-0.08%
米国綿花2番	81.67	-0.76	-0.92%
排出権	73.71	-0.87	-1.17%
米国シカゴコーン	461.10	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	229.18	-1.77	-0.77%

ドル/円	157.24	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.82	+5.41	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0845	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	170.53	-0.11	-0.06%
トルコリラ/円	4.8795	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	104.27	-0.25	-0.24%
ポンド/円	200.49	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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