Rathbone Income Fund I Inc (0P0000VDYE)

ロンドン

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9.18 +0.05 +0.55%

23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B7FQLQ43

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 191.08M

0P0000VDYE 保有資産

Rathbone Income Fund Institutional Inc (0P0000VDYE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rathbone Income Fund Institutional Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.87	72.24	68.37
株式	96.18	96.18	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.79	12.01
PBR (株価純資産倍率)	1.55	1.79
PSR (株価売上高倍率)	0.82	1.02
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.38	7.53
配当利回り	5.08	4.73
5年間の利益成長	9.70	9.59

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	19.63	14.39
金融	16.90	20.97
景気連動型消費財	13.68	10.59
ヘルスケア	10.37	9.80
エネルギー	10.19	10.42
素材	8.89	7.02
公益事業	7.88	6.25
製造業	7.04	13.42
不動産	4.00	4.22
ハイテク	1.41	4.40

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 45

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Unilever	GB00B10RZP78	4.35	54.78	-0.47%
National Grid	GB00BDR05C01	4.34	939.60	+1.18%
Shell	GB00BP6MXD84	3.88	29.27	+0.24%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.62	397.00	+0.38%
BP	GB0007980591	3.62	380.70	+0.44%
AstraZeneca	GB0009895292	3.57	10,422.0	+1.62%
British American Tobacco	GB0002875804	3.49	2,875.0	-0.14%
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	GB0008706128	3.48	53.96	-0.44%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.21	4,817.0	+0.19%
Legal & General	GB0005603997	3.19	224.10	+0.09%

Rathbones Asset Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rathbone Global Opportunities Fund	2.01B	19.33	3.57	13.63
GB00BH0P2M97	2.07B	14.08	3.63	13.95
Portfolio S-Class Accumulation	2.82B	7.39	2.48	6.04
Growth Portfolio S-Class Income	416.91M	7.40	2.48	6.06
Income Fund Institutional Acc	249.68M	4.78	6.00	5.39

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日経平均株価	39,177.50	+5.00	+0.01%
日経225先物 (F)	39,135.0	-160.0	-0.41%
韓国総合株価指数	2,435.67	-6.34	-0.26%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,208.00	+6.40	+0.08%
米ドル指数	107.860	+0.010	+0.01%

金	2,631.82	+3.62	+0.14%
原油 WTI	69.55	+0.31	+0.45%
銀	30.245	+0.056	+0.19%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.25	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,453.31	+0.34	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0404	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.57	+0.06	+0.03%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.13	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.07	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,623.0	+23.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	8,842.0	-94.0	-1.05%
トヨタ自動車	2,838.5	+1.5	+0.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	+7.5	+0.42%
ブイ・テクノロジー	2,400.0	-7.0	-0.29%
日立製作所	3,851.0	-20.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	+29.0	+0.77%

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