FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class X Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e) (0P00012HNJ)

アイルランド

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69.340 -0.640 -0.91%

01/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

ISIN: IE00B9CCRM71

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.05B

0P00012HNJ 保有資産

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund (0P00012HNJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.970	86.460	83.490
債券	95.800	96.080	0.280
転換社債	1.410	1.410	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.973	77.427
社債	45.434	50.392
国債	35.354	39.388
証券化商品	16.703	12.892
現金	3.677	31.494

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 167

売持保有資産数: 24

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	6.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	4.51	-	-
Colombia (Republic of) 7%	COL17CT03771	4.21	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	3.47	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	-	3.39	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	3.09	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	3.07	69.430	+0.71%
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	2.79	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.41	978.29	0.00%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2.05	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class PremieE	1.05B	-0.28	-3.81	1.67
Asian Opportunities Fund Class PreA	221.1M	0.57	0.98	4.38
Asian Opportunities Fund Class PEA	221.1M	2.60	1.55	3.71
Asian Opportunities Fund Class PreI	221.1M	2.65	1.57	3.74
Global Multi Strategy Fund Class PA	240.2M	-0.29	-2.90	1.18

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,432.5	-150.0	-0.39%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,164.60	+45.80	+0.56%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,745.90	-3.30	-0.12%
原油 WTI	71.69	+2.20	+3.17%
銀	32.580	-0.101	-0.31%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.12	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,374.25	+1.65	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	165.49	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4285	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	100.17	-0.02	-0.02%
ポンド/円	197.10	-0.03	-0.01%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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