Indian Entrepreneur Fund Retail C (LP67013588)

モーリシャス

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5.256 -0.020 -0.30%

19/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: モーリシャス

発行者: India Emerging Opportunities Fd Ltd

ISIN: MU0185S00043

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 70.96M

LP67013588 保有資産

Indian Entrepreneur Fund Retail C (LP67013588) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Indian Entrepreneur Fund Retail C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.000	100.000	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	28.807	23.892
PBR (株価純資産倍率)	5.230	3.350
PSR (株価売上高倍率)	3.491	2.962
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.943	21.921
配当利回り	0.539	1.100
5年間の利益成長	20.302	19.297

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.630	28.157
製造業	16.830	11.226
ヘルスケア	13.590	8.447
素材	10.880	7.052
景気連動型消費財	10.690	14.685
消費者向け循環株	7.620	6.636
通信サービス	6.750	4.077
エネルギー	5.900	5.201
ハイテク	5.120	11.966

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Patanjali Foods	INE619A01035	5.94	1,758.60	-1.91%
Reliance Ind	INE002A01018	5.90	1,205.30	-2.04%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5.57	1,569.65	-1.25%
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	5.53	1,559.00	-1.53%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	5.50	1,189.55	-1.99%
Tata Consult	INE467B01029	5.12	4,170.30	-2.38%
Torrent Pharmaceuticals	INE685A01028	5.11	3,437.00	-0.93%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.65	1,578.10	-1.39%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.56	6,848.25	-1.02%
Astral Ltd	INE006I01046	4.53	1,734.60	-2.68%

India Emerging Opportunities Fd Ltdの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Indian Entrepreneur Fund Retail A		70.96M	4.91	2.28	10.13
	Indian Entrepreneur Fund Retail B		70.96M	5.11	2.53	10.38

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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