AIFMC Asset-light Eq Fd(LOF) (163412)

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01/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001GZ7

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.78B

163412 保有資産

Industrial Asset-light Equity FundLOF (163412) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Industrial Asset-light Equity FundLOF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	3.070	3.070
株式	93.110	93.110
債券	4.010	4.010
転換社債	0.150	0.150

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.217	18.477
PBR (株価純資産倍率)	1.672	2.569
PSR (株価売上高倍率)	1.185	2.074
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.000	10.231
配当利回り	1.968	2.278
5年間の利益成長	11.132	20.128

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	58.300	27.316
不動産	14.190	3.463
景気連動型消費財	8.550	9.794
素材	6.310	9.672
消費者向け循環株	3.630	11.188
通信サービス	3.210	4.386
ヘルスケア	2.710	14.470
製造業	1.550	20.829
エネルギー	1.000	5.406
公益事業	0.550	4.241

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	9.91	26.10	+0.77%
NAURA Technology	CNE100000ML7	9.59	319.00	-1.24%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	8.30	8.91	-3.99%
立訊精密工業	CNE100000TP3	5.84	29.20	-2.11%
安徽コンチセメント	CNE0000019V8	5.08	22.98	-1.33%
招商局蛇口工業区	CNE100002FC6	4.91	8.46	-4.19%
美的集団	CNE100001QQ5	4.57	69.78	+2.32%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	4.01	-	-
Montage Technology	CNE100003MN7	3.24	50.91	-0.82%
深センファストプリント・サーキット・テクノロジー	CNE100000QD5	3.00	11.88	-1.74%

AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Industrial Herun Structured Mixed S	23.08B	-3.94	-13.18	15.76
Industrial Trend Investment Hybrid	15.91B	0.20	-13.45	10.92
Industrial Business Model Select In	10.78B	-2.06	-8.11	17.37
AEGON Industrial New View Intrv	9.74B	-2.27	-7.13	-
AEGON-Industrial Hetai Alloc C	6.07B	-10.22	-11.40	-

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日経平均株価	38,250.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,065.0	-32.5	-0.09%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,964.82	+148.90	+0.39%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,569.90	-94.20	-1.23%
米ドル指数	106.060	-0.040	-0.04%

金	2,314.90	+12.00	+0.52%
原油 WTI	78.97	-2.96	-3.61%
銀	26.843	+0.189	+0.71%
米国綿花2番	76.50	-1.93	-2.46%
排出権	67.91	-0.61	-0.89%
米国シカゴコーン	450.38	+4.38	+0.98%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	157.51	-0.29	-0.19%
ドル/ウォン	1,382.65	-2.73	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0684	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	168.33	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.8460	-0.0215	-0.44%
豪ドル/円	102.33	+0.18	+0.18%
ポンド/円	196.82	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	6,561.0	-181.0	-2.68%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-126.0	-1.59%
トヨタ自動車	3,602.0	-33.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-16.0	-1.01%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+5.0	+0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-34.0	-1.11%

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