AIFMC Herun Hybrid Fund (163406)

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1.588 -0.001 -0.09%

20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.69B

163406 保有資産

Industrial Herun Structured Mixed Securities Inves (163406) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Industrial Herun Structured Mixed Securities Inves ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.980	2.980
株式	93.750	93.750
債券	3.340	3.340
転換社債	0.010	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.709	17.577
PBR (株価純資産倍率)	2.763	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.928	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.500	9.656
配当利回り	1.922	2.492
5年間の利益成長	18.543	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	46.930	24.851
製造業	16.090	24.258
景気連動型消費財	15.220	11.033
素材	10.280	11.743
ヘルスケア	5.160	9.773
通信サービス	2.930	4.138
金融	2.250	7.361
消費者向け循環株	0.620	10.946
エネルギー	0.510	7.607

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Montage Technology	CNE100003MN7	7.67	72.52	+2.44%
青島海爾	CNE000000CG9	7.44	28.16	-1.19%
Amlogic Shanghai	CNE100003LZ3	5.01	78.38	+0.03%
Sanan Optoelec	CNE000000KB3	4.86	12.85	+1.58%
立訊精密工業	CNE100000TP3	4.59	41.28	-0.94%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	4.32	262.71	-2.62%
Crystal Optech A	CNE100000CT1	3.68	23.37	+4.10%
Goneo	CNE100003RL0	3.27	71.74	+0.15%
Zhejiang Juhua	CNE000000WQ6	3.07	22.91	+0.70%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2.62	414.20	+3.58%

AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Industrial Trend Investment Hybrid	16.48B	8.09	-10.53	9.20
Industrial Business Model Select In	12.63B	14.12	-3.66	15.90
AEGON Industrial New View Intrv	9.7B	12.79	-2.95	-
Industrial CSI 300 Enhanced Index F	8.93B	16.17	-1.08	9.07
AEGON-Industrial Hetai Alloc C	5.64B	4.93	-14.21	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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