Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth (0P0001DZDR)

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20.532 -0.121 -0.59%

14/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174KA1210

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 166.49B

0P0001DZDR 保有資産

Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth (0P0001DZDR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.910	17.970	0.060
株式	56.380	69.910	13.530
債券	25.700	25.700	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.741	19.837
PBR (株価純資産倍率)	3.194	2.917
PSR (株価売上高倍率)	2.583	2.216
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.793	16.099
配当利回り	1.779	1.470
5年間の利益成長	83.299	22.287

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.540	30.951
ハイテク	13.880	13.332
製造業	12.590	10.673
景気連動型消費財	12.020	13.352
素材	9.100	6.923
消費者向け循環株	6.470	6.664
エネルギー	6.420	7.746
ヘルスケア	5.580	4.883
公益事業	3.870	5.240
通信サービス	3.350	3.509
不動産	3.170	1.878

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 174

売持保有資産数: 53

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	4.41	1,694.85	-0.17%
Infosys	INE009A01021	3.95	1,856.40	+0.71%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.69	1,260.10	+0.90%
Reliance Ind	INE002A01018	3.00	1,217.25	+0.09%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.75	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2.31	-	-
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.07	4,223.30	-3.24%
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	1.91	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.85	3,237.65	-0.80%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.79	2,942.60	-1.19%

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	575.67B	0.66	6.66	6.03
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	575.67B	0.72	7.28	6.60
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	575.67B	0.72	7.28	6.51
Kotak Equity Arbitrage M Div	575.67B	0.67	6.65	5.88
Kotak Emerging Equity Scheme Divide	490.92B	-8.62	19.40	16.76

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,155.0	+22.5	+0.06%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,493.40	-62.40	-0.73%
米ドル指数	106.720	+0.140	+0.13%

金	2,891.14	-9.56	-0.33%
原油 WTI	70.24	-0.47	-0.66%
銀	32.505	-0.148	-0.45%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.36	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	159.79	+0.14	+0.09%
トルコリラ/円	4.2070	+0.0050	+0.12%
豪ドル/円	96.80	+0.18	+0.19%
ポンド/円	191.69	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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