SBI Long Duration Fund Direct Growth (0P0001Q7X3)

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11.992 +0.010 +0.08%

27/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA16T4

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 24.07B

0P0001Q7X3 保有資産

SBI Long Duration Fund Direct Growth (0P0001Q7X3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Long Duration Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.080	5.110	1.030
債券	95.740	95.740	0.000
他	0.190	0.190	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.742	86.685
現金	4.071	3.004

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	51.46	-	-
India 40Y	IN0020220094	11.75	7.186	+1.91%
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	10.72	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5.79	-	-
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	5.72	103.993	-0.07%
India INGOVT 6.62 28-Nov-2051	IN0020160092	3.81	94.938	-0.05%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2.88	-	-
7.63% Govt Stock 2059	IN0020190057	2.06	-	-
7.19% Govt Stock 2060	IN0020200039	0.97	-	-
India INGOVT 7.72 26-Oct-2055	IN0020150077	0.58	108.325	-0.15%

SBI Funds Management Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	INF200KA13T1		24.07B	10.52	-	-
	INF200KA1R15		11.7B	7.09	6.42	-

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,392.5	+580.0	+1.53%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,412.25	+150.55	+0.78%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.320	+0.272	+0.26%

金	2,668.86	+4.06	+0.15%
原油 WTI	69.12	+0.40	+0.58%
銀	30.442	-0.114	-0.37%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.38	-0.09	-0.13%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.95	+0.85	+0.56%
ドル/ウォン	1,396.73	+8.15	+0.59%
ユーロ/ドル	1.0538	-0.0027	-0.25%
ユーロ/円	160.11	+0.42	+0.26%
トルコリラ/円	4.3895	+0.0270	+0.62%
豪ドル/円	98.69	+0.49	+0.50%
ポンド/円	192.27	+0.69	+0.36%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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