Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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19.583 -0.112 -0.57%

14/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 50.02B

0P0001KHB2 保有資産

Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.780	2.810	0.030
株式	66.930	66.930	0.000
債券	15.570	15.570	0.000
他	14.710	14.710	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.391	18.680
PBR (株価純資産倍率)	2.644	3.171
PSR (株価売上高倍率)	2.147	2.189
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.555	16.976
配当利回り	1.674	1.657
5年間の利益成長	9.643	38.198

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.640	27.243
ハイテク	13.550	11.689
景気連動型消費財	11.400	13.219
製造業	10.220	8.691
ヘルスケア	8.670	7.167
エネルギー	6.310	8.518
公益事業	5.560	4.748
消費者向け循環株	5.450	7.881
通信サービス	4.690	4.871
素材	4.230	6.062
不動産	1.290	1.989

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 116

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	11.91	72.22	+0.49%
iShares MSCI World ETF	-	11.46	-	-
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.38	1,260.10	+0.90%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3.06	94.71	+2.11%
Infosys	INE009A01021	2.82	1,856.40	+0.71%
HDFC Bank	INE040A01034	2.55	1,694.85	-0.17%
Reliance Ind	INE002A01018	2.02	1,217.25	+0.09%
State Bank	INE062A01020	2.01	722.15	-0.76%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	1.94	102.028	-0.04%
Bharti Airtel	INE397D01024	1.79	1,717.05	+0.14%

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
INF204K01H36	21.01B	-0.46	11.73	11.18
INF204KB12W7	19.03B	-10.75	16.54	-
INF204KB15W0	19.03B	-10.70	17.31	-
INF204KA15G5	7.51B	7.69	15.05	-
INF204KA1SJ9	2.71B	2.53	5.86	-

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.653	-0.202	-0.61%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.26	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0489	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.73	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.2035	+0.0015	+0.04%
豪ドル/円	96.69	+0.07	+0.07%
ポンド/円	191.65	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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