Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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20/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 46.83B

0P0001KHB2 保有資産

Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.150	7.150
株式	65.310	65.310
債券	14.750	14.750
他	12.790	12.790

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.520	20.330
PBR (株価純資産倍率)	3.016	2.976
PSR (株価売上高倍率)	2.225	2.194
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.076	15.736
配当利回り	1.600	1.647
5年間の利益成長	10.685	31.533

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.110	28.019
ハイテク	13.230	10.799
製造業	12.280	8.827
景気連動型消費財	11.270	14.650
ヘルスケア	8.380	7.041
エネルギー	5.930	8.612
通信サービス	5.140	4.564
消費者向け循環株	4.910	7.505
公益事業	4.330	4.969
素材	4.060	6.345
不動産	1.360	2.242

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI World ETF	-	11.97	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	10.32	63.32	-0.72%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.19	1,288.40	+0.12%
HDFC Bank	INE040A01034	2.68	1,771.50	-1.23%
Nippon India Silver	INF204KC1402	2.67	82.95	-2.04%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.07	101.703	-0.07%
Infosys	INE009A01021	2.02	1,922.15	-1.24%
Bharti Airtel	INE397D01024	1.74	1,578.10	-1.39%
Reliance Ind	INE002A01018	1.66	1,205.30	-2.04%
State Bank	INE062A01020	1.61	812.00	-2.50%

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
INF204K01H36	20.36B	12.05	13.45	11.74
INF204KB12W7	19.62B	25.34	22.96	-
INF204KB15W0	19.62B	26.03	23.78	-
INF204KA15G5	7.19B	23.39	11.73	-
INF204KA1SJ9	2.67B	9.93	3.40	-

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日経平均株価	38,944.50	+221.00	+0.57%
日経225先物 (F)	38,902.5	+72.5	+0.19%
韓国総合株価指数	2,414.89	+10.74	+0.45%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,110.20	+43.20	+0.54%
米ドル指数	107.510	+0.160	+0.15%

金	2,638.82	-6.28	-0.24%
原油 WTI	69.65	+0.19	+0.27%
銀	30.145	+0.187	+0.62%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.45	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,446.42	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0436	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	163.26	+0.14	+0.08%
トルコリラ/円	4.4445	0.0000	0.00%
豪ドル/円	97.89	+0.22	+0.23%
ポンド/円	196.73	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,509.0	+26.0	+0.31%
SoftBank Group Corp.	8,841.0	+81.0	+0.92%
トヨタ自動車	2,788.0	+16.5	+0.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,784.5	+11.5	+0.65%
ブイ・テクノロジー	2,344.0	+29.0	+1.25%
日立製作所	3,907.0	+42.0	+1.09%
みずほフィナンシャルグループ	3,780.0	+14.0	+0.37%

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