Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H)

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24/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF277K010S4

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 102.58B

0P0001FF4H 保有資産

Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	31.580	31.580	0.000
株式	43.740	68.010	24.270
債券	24.670	24.670	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.589	23.089
PBR (株価純資産倍率)	2.874	2.940
PSR (株価売上高倍率)	2.419	2.237
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.362	17.811
配当利回り	1.524	1.457
5年間の利益成長	14.645	23.076

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.000	31.657
ハイテク	11.270	12.167
製造業	10.050	9.967
素材	7.870	6.564
ヘルスケア	7.240	4.353
エネルギー	6.800	7.658
公益事業	6.410	5.325
景気連動型消費財	6.370	15.304
消費者向け循環株	6.270	7.688
不動産	5.480	1.800
通信サービス	5.250	3.605

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 155

売持保有資産数: 40

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	4.58	1,798.10	-0.16%
Reliance Ind	INE002A01018	3.69	1,222.75	+0.04%
Tata Consult	INE467B01029	3.25	4,179.50	+0.51%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.01	1,297.25	+0.03%
State Bank	INE062A01020	2.85	812.05	-1.11%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.83	1,583.90	-0.19%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.07	3,639.75	-0.02%
Power Grid	INE752E01010	1.94	310.10	-1.65%
ITC	INE154A01025	1.81	478.45	+0.89%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.79	2,928.70	+0.67%

Tata Asset Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
INF277K01Z77	126.59B	31.09	14.00	-
Tata Digital India Regular Growth	126.59B	29.50	12.31	-
INF277K011O1	95.72B	35.65	28.15	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.94B	23.47	21.20	16.68
Tata Balanced Fund Direct Plan Div	41.5B	15.21	13.95	11.19

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.25	-2.79	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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