Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ)

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23/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011O1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 95.72B

0P0001EUZZ 保有資産

Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata Small Cap Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.160	9.160	0.000
株式	90.840	90.840	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	29.788	28.274
PBR (株価純資産倍率)	3.329	3.664
PSR (株価売上高倍率)	1.629	2.520
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	24.183	22.467
配当利回り	0.750	0.761
5年間の利益成長	16.829	22.863

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	29.020	25.625
素材	16.960	12.725
景気連動型消費財	15.670	17.805
ヘルスケア	11.920	9.397
金融	9.980	14.492
ハイテク	6.240	7.874
不動産	5.350	3.555
消費者向け循環株	4.860	5.558

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BASF India	INE373A01013	4.80	5,643.85	+0.07%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	4.17	1,576.15	-2.16%
Quess Corp	INE615P01015	3.54	660.00	-0.95%
Godrej Industries	INE233A01035	3.47	1,125.25	+0.06%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.34	62.29	+0.55%
Time Technoplast Ltd	INE508G01029	3.33	487.40	+2.89%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	2.87	12,645.10	-2.56%
UTI Asset	INE094J01016	2.67	1,230.15	-0.06%
Krsnaa Diagnostics	INE08LI01020	2.60	874.05	-0.70%
Anant Raj Industries	INE242C01024	2.56	821.10	-1.17%

Tata Asset Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
INF277K01Z77	126.59B	31.09	14.00	-
Tata Digital India Regular Growth	126.59B	29.50	12.31	-
INF277K010S4	102.58B	11.39	11.60	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.94B	23.47	21.20	16.68
Tata Balanced Fund Regular Growth	41.5B	14.63	13.30	10.70

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,227.5	-67.5	-0.17%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.193	+0.18%

金	2,633.50	+5.30	+0.20%
原油 WTI	70.16	+0.92	+1.33%
銀	30.235	+0.046	+0.15%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.50	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.34	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,457.92	+4.95	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0390	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	163.48	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4720	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.07	-0.09	-0.09%
ポンド/円	197.18	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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