Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ)

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21/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011O1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 70.83B

0P0001EUZZ 保有資産

Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata Small Cap Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.560	6.560	0.000
株式	93.440	93.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.991	23.464
PBR (株価純資産倍率)	2.915	3.538
PSR (株価売上高倍率)	1.469	2.368
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.692	21.081
配当利回り	0.787	0.836
5年間の利益成長	15.868	24.332

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	30.370	29.986
景気連動型消費財	15.720	16.479
素材	15.310	11.165
金融	10.510	15.069
ハイテク	9.230	7.629
ヘルスケア	8.730	7.913
不動産	5.220	4.071
消費者向け循環株	4.900	5.153

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BASF India	INE373A01013	4.60	5,251.55	+1.05%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	3.89	1,347.00	+0.74%
Quess Corp	INE615P01015	3.85	606.25	+0.51%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	3.55	11,935.00	-0.42%
IDFC	INE043D01016	3.33	122.79	-0.14%
Gujarat Pipavav Port	INE517F01014	2.98	214.60	+4.69%
Radico Khaitan	INE944F01028	2.78	1,840.00	+3.25%
Time Technoplast Ltd	INE508G01029	2.76	338.00	+0.21%
KSB	INE999A01015	2.76	4,773.65	-0.14%
CE Info Systems	INE0BV301023	2.70	2,406.50	-4.94%

Tata Asset Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
INF277K010S4	92.76B	6.66	12.31	-
Tata Digital India Regular Growth	92.23B	-1.77	13.18	-
INF277K01Z77	92.23B	-1.21	14.94	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	38.24B	16.01	24.82	19.68
Tata Balanced Fund Direct PlanGr	37.41B	7.29	14.94	13.47

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日経平均株価	38,836.00	+215.00	+0.56%
日経225先物 (F)	38,847.5	+362.5	+0.94%
韓国総合株価指数	2,764.75	-19.51	-0.70%
NYダウ	39,365.19	+214.86	+0.55%
独DAX	18,350.35	+165.12	+0.91%
S&P/ASX 200	7,733.70	-62.30	-0.80%
米ドル指数	105.057	-0.386	-0.37%

金	2,344.10	+12.90	+0.55%
原油 WTI	81.06	+0.33	+0.41%
銀	30.038	+0.096	+0.32%
米国綿花2番	73.37	+1.16	+1.61%
排出権	67.36	-0.77	-1.13%
米国シカゴコーン	432.10	-7.90	-1.80%
米国コーヒー	235.25	+10.25	+4.56%

ドル/円	159.38	-0.41	-0.26%
ドル/ウォン	1,385.34	-1.66	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0742	+0.0051	+0.48%
ユーロ/円	171.21	+0.51	+0.30%
トルコリラ/円	4.8435	-0.0225	-0.46%
豪ドル/円	106.14	+0.05	+0.04%
ポンド/円	202.22	+0.19	+0.09%

大塚ホールディングス	6,522.0	+134.0	+2.10%
SoftBank Group Corp.	9,971.0	+82.0	+0.83%
トヨタ自動車	3,150.0	+76.0	+2.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	3,115.0	+40.0	+1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,127.0	+27.0	+0.87%

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