Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT)

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1,409.506 +0.180 +0.01%

23/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01068

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 23.61B

0P0001D6PT 保有資産

Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.760	99.760	0.000
他	0.240	0.240	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	97.651	56.082
国債	2.111	3.041

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 03012025	IN002024X268	6.32	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	5.23	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.15	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3.13	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.12	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6105	2.12	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.11	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2.11	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	2.10	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.10	-	-

PPFAS Asset Management Pvt. Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	846.41B	22.71	16.74	17.88
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	846.41B	23.52	17.73	18.76
INF879O01092	43.85B	19.96	18.59	-
INF879O01100	43.85B	21.18	20.03	-
INF879O01035	23.61B	6.35	5.92	-

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日経平均株価	39,067.50	-105.00	-0.27%
日経225先物 (F)	39,027.5	-267.5	-0.68%
韓国総合株価指数	2,437.04	-4.97	-0.20%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,214.40	+12.80	+0.16%
米ドル指数	107.890	+0.040	+0.04%

金	2,633.72	+5.52	+0.21%
原油 WTI	69.61	+0.37	+0.53%
銀	30.335	+0.146	+0.48%
米国綿花2番	69.19	-0.25	-0.36%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.90	+0.15	+0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.07	-0.09	-0.05%
ドル/ウォン	1,452.42	-0.56	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.33	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	97.96	-0.20	-0.21%
ポンド/円	196.82	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	8,593.0	-7.0	-0.08%
SoftBank Group Corp.	8,807.0	-129.0	-1.44%
トヨタ自動車	2,842.0	+5.0	+0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,801.0	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,394.0	-13.0	-0.54%
日立製作所	3,867.0	-4.0	-0.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,812.0	+24.0	+0.63%

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