ING (B) Collect Portfolio - Beta - distribution (0P00001BYH)

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45,694.270 0.000 0.00%

14/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ベルギー

発行者: NN Investment Partners Belgium

ISIN: BE0131781552

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 50.63M

0P00001BYH 保有資産

ING B Collect Portfolio - Beta - distribution (0P00001BYH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ING B Collect Portfolio - Beta - distribution ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.360	4.360	0.000
債券	95.700	95.700	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.696	71.683
現金	4.363	11.342

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 165

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3.22	94.30	-0.18%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.80	95.80	-0.77%
Italy (Republic Of) 1.05%	IT0005069395	1.86	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.75	97.97	-0.05%
フランス３０年	FR0010773192	1.51	3.515	-0.14%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.46	99.95	+0.01%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	1.46	100.98	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001141703	1.24	-	-
フランス８年	FR0010854182	1.23	2.968	-0.30%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	1.20	99.45	+0.01%

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日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	38,545.0	-225.0	-0.58%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	104.975	+0.139	+0.13%

金	2,329.25	-63.65	-2.66%
原油 WTI	76.86	-0.71	-0.92%
銀	30.300	-1.196	-3.80%
米国綿花2番	81.71	+2.33	+2.94%
排出権	76.10	-0.11	-0.14%
米国シカゴコーン	464.62	+3.62	+0.79%
米国コーヒー	215.88	-4.57	-2.07%

ドル/円	156.96	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,368.67	+3.93	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0813	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	169.73	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.8755	+0.0080	+0.16%
豪ドル/円	103.66	-0.15	-0.14%
ポンド/円	199.26	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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名前	価格	前日比	変動%
ING B Collect Por.	45,694.270	0.000	0.00%
White Fleet OLZ E.	157.500	+0.450	+0.29%
TF	7.03	-0.06	-0.85%
HISR	201.95	+2.95	+1.48%
Fiducian Property.	1.329	+0.002	+0.14%
COMMERZBANK AG Ca.	0.001	0.000	0.00%
CIGI	152.37	-1.63	-1.06%
BRNKn	2.15	+0.14	+7.21%