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ING Direct Cedola Arancio (0P0000610C)

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24/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イタリア
発行者:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0244991385 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 55.14M
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0P0000610C 保有資産

 
ING Direct Cedola Arancio (0P0000610C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ING Direct Cedola Arancio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 8.100 81.140 73.040
債券 93.980 292.110 198.130
転換社債 0.590 0.590 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 9.486 17.329
PBR (株価純資産倍率) - 1.959
PSR (株価売上高倍率) 1.061 2.285
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 120.340
配当利回り - 4.108
5年間の利益成長 - 10.819

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 61.106 45.476
デリバティブ -1.955 13.874
社債 23.106 34.312
証券化商品 12.147 8.855
現金 7.680 12.117

上位保有資産

買持保有資産数: 216

売持保有資産数: 124

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  NN L Euro Credit - I Cap EUR LU0555026250 16.85 2,200.320 +0.02%
GS AAA ABS-Z Cap EUR LU0939624606 10.11 - -
GS EM Db Loc Bnd-I Cap EUR (HG iv) LU0555021962 5.36 - -
GS EM Debt LC-Z Dis EUR (HG iv) LU1044755582 5.14 - -
  NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E LU0555020725 4.11 5,363.280 -0.06%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 3.09 84.88 -0.33%
  Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur ES00000127Z9 2.61 99.75 +0.08%
GS European ABS-I Cap EUR LU1900228542 2.53 - -
  European Union 2.5 04-Oct-2052 EU000A3K4DT4 2.13 84.820 -1.14%
  European Union 3 04-Mar-2053 EU000A3K4DY4 2.12 93.330 -1.16%
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