Insapi SICAV (0P0000IT4G)

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18.249 -0.040 -0.24%

12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155000039

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 27.94M

0P0000IT4G 保有資産

INSAPI SA SICAV (0P0000IT4G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 INSAPI SA SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.580	28.060	20.480
株式	40.150	40.700	0.550
債券	44.010	44.620	0.610
転換社債	0.240	0.240	0.000
優先株式	0.880	0.880	0.000
他	7.130	7.220	0.090

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.620	15.249
PBR (株価純資産倍率)	3.815	2.118
PSR (株価売上高倍率)	2.888	1.576
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.974	8.730
配当利回り	1.524	2.578
5年間の利益成長	12.463	12.267

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	23.870	11.254
金融	17.860	16.670
ハイテク	16.960	17.899
景気連動型消費財	11.280	12.767
通信サービス	9.260	7.961
消費者向け循環株	7.080	6.779
エネルギー	5.580	5.323
不動産	3.810	2.752
製造業	3.380	12.474
素材	0.660	6.098
公益事業	0.270	3.856

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.57	569.4	+2.13%
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	3.23	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3.23	159.860	+0.11%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	3.20	26.698	+0.10%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	3.15	47.450	+0.02%
アルファベット	US02079K3059	2.84	185.23	-0.49%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	2.68	14.450	-0.28%
ビザ	US92826C8394	2.44	353.81	-0.51%
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR	LU0583242994	2.33	27.730	-0.07%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	2.31	27,674.630	-0.51%

UBS Wealth Management SGIIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	467.06M	1.62	9.43	7.18
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	132.81M	4.30	8.61	6.16
ES0172236004	74.43M	1.31	-	-
JIMINY CRICKET	72.01M	2.34	4.71	3.85
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	49.85M	7.74	1.79	0.86

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,789.82	+307.32	+1.37%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.650	+0.075	+0.07%

金	2,912.80	+12.10	+0.42%
原油 WTI	71.11	+0.40	+0.57%
銀	32.828	-0.027	-0.08%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.43	-0.79	-0.52%
ドル/ウォン	1,441.44	+2.01	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.71	-0.94	-0.59%
トルコリラ/円	4.1785	-0.0235	-0.56%
豪ドル/円	96.39	-0.23	-0.24%
ポンド/円	190.95	-0.69	-0.36%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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