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INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UA5U)

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03/01 - 終了. BRL 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM
ISIN:  BRISF1CTF007 
S/N:  05.458.600/0001-11
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 155.53M
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 87.954 +0.040 +0.05%

0P0000UA5U 保有資産

 
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UA5U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 100.000 100.000 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 94.989 46.805
社債 5.012 28.455

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 59.83 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 BRSTNCLF1RF7 14.46 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 7.62 15,836.250 +0.06%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29 BRSTNCNTB716 6.70 - -
Banco Bradesco SA 0.9% BRBBDCLFC1Y2 5.01 - -
Caixa Economica Federal 0% BRBCEFC03XS2 4.93 - -
  Brasil 0 01-JAN-2026 BRSTNCLTN7U7 1.45 869.150 +0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 0.00 3,997.480 0.00%
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 0.00 15,856.830 +51.02%

Safra Wealth DTVM Ltda.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  CA INDOSUEZ AGILITE FUNDO DE INVEST 10.56B 9.43 13.28 -
  CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIF 805.11M 3.99 9.33 -
  CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV 319.27M 6.68 11.60 -
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