Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Inc (0P00000R35)

ロンドン

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0.17 -0.00 -0.17%

24/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0001920486

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 100.68M

0P00000R35 保有資産

Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc (0P00000R35) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	2.63	2.63	0.00
債券	137.04	137.63	0.59
転換社債	0.20	0.20	0.00
優先株式	0.34	0.34	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.91	7.57
PBR (株価純資産倍率)	-	1.68
PSR (株価売上高倍率)	0.24	0.98
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	23.09
配当利回り	-	3.93
5年間の利益成長	-	14.30

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.00	90.71

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 252

売持保有資産数: 19

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	13.35	-	-
Can 10yr Bond Fut Dec24	-	10.46	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	6.15	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	5.25	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	3.19	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2.32	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.30	131.00	-0.38%
Canada (Government of) 3%	-	1.75	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1.59	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1.58	-	-

Janus Henderson Investorsの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund A Inc	47.23M	0.32	-5.03	1.12
Strategic Bond Fund I Acc	809.17M	0.88	-4.37	1.85
Strategic Bond Fund I Inc	380.97M	0.92	-4.36	1.86
Interest Monthly Income Fund A Acc	5.43M	3.58	-3.41	2.38
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169.14M	4.18	-2.72	3.14

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日経平均株価	39,263.00	+226.15	+0.58%
日経225先物 (F)	39,270.0	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,445.06	+4.54	+0.19%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,639.16	+3.66	+0.14%
原油 WTI	70.25	+0.15	+0.21%
銀	30.363	+0.080	+0.26%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.22	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,459.93	+3.03	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.43	-0.34	-0.20%
トルコリラ/円	4.4700	+0.0060	+0.13%
豪ドル/円	98.12	-0.05	-0.05%
ポンド/円	197.18	-0.40	-0.20%

大塚ホールディングス	8,583.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	8,975.0	+54.0	+0.61%
トヨタ自動車	3,082.0	+117.5	+3.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,412.0	+7.0	+0.29%
日立製作所	3,898.0	+3.0	+0.08%
みずほフィナンシャルグループ	3,827.0	-1.0	-0.03%

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