Interfund Global Convertibles (0P00000UBM)

ルクセンブルグ

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12.873 -0.080 -0.63%

24/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0074299081

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 372.9M

0P00000UBM 保有資産

Interfund Global Convertibles (0P00000UBM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Interfund Global Convertibles ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.370	5.200	0.830
株式	0.020	0.020	0.000
債券	0.850	0.850	0.000
転換社債	94.760	94.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.813	18.530
PBR (株価純資産倍率)	1.085	3.278
PSR (株価売上高倍率)	0.541	2.700
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.900	11.085
配当利回り	7.148	2.844
5年間の利益成長	22.000	12.950

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.794	79.297
現金	4.178	11.993

地域比率

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 234

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Duke Energy Corp 4.125%	-	2.01	-	-
Ford Motor Company 0.01%	-	1.82	-	-
Abu Dhabi National Oil Co. 0.7%	XS2348411062	1.73	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.54	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.49	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.48	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.33	-	-
LG Chem Ltd 1.25%	XS2647856348	1.33	-	-
Exact Sciences Corporation 0.375%	-	1.30	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.27	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DACの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	842.72M	-0.75	-4.79	0.02
Fonditalia Bond Global EM S	842.72M	-0.75	-4.79	0.02
Fonditalia Bond Global EM T	842.72M	-0.65	-4.50	0.32
Fonditalia Euro Corp Bond S	617.25M	-0.78	-3.73	0.09
Fonditalia Euro Corp Bond T	617.25M	-0.65	-3.35	0.49

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,833.50	-65.00	-0.17%
日経225先物 (F)	38,845.0	-105.0	-0.27%
韓国総合株価指数	2,724.96	+1.97	+0.07%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,770.50	-17.80	-0.23%
米ドル指数	104.345	-0.175	-0.17%

金	2,352.40	-0.10	0.00%
原油 WTI	78.90	+0.35	+0.45%
銀	31.962	+0.117	+0.37%
米国綿花2番	81.07	+0.61	+0.76%
排出権	76.51	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	470.12	+5.12	+1.10%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.65	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,355.97	-3.95	-0.29%
ユーロ/ドル	1.0877	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	170.41	0.01	0.00%
トルコリラ/円	4.8675	-0.0175	-0.36%
豪ドル/円	104.53	+0.16	+0.15%
ポンド/円	200.24	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	6,150.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,710.0	+101.0	+1.17%
トヨタ自動車	3,424.0	-26.0	-0.75%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,606.0	+15.5	+0.97%
ブイ・テクノロジー	3,145.0	+40.0	+1.29%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,150.0	-14.0	-0.44%

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名前	価格	前日比	変動%
Interfund Global .	12.873	-0.080	-0.63%
EQIX	766.12	-1.41	-0.18%
Lazard Internatio.	16.34	+0.10	+0.62%
Santander Monetar.	1.073	0.000	0.00%
688249	14.60	-0.06	-0.41%
JNL/American Fund.	39.000	+0.170	+0.44%
Fondo Mutuo BTG P.	2,405.056	-0.930	-0.04%
NAVIERA	34.96	0.00	0%