Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc USD (0P0001633C)

ルクセンブルグ

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12/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 459.06M

0P0001633C 保有資産

Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P0001633C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund All China Equity F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.620	2.690	0.070
株式	97.370	97.370	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.139	12.541
PBR (株価純資産倍率)	1.595	1.738
PSR (株価売上高倍率)	1.766	1.548
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.088	9.318
配当利回り	2.327	2.501
5年間の利益成長	9.310	11.626

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	21.570	29.718
製造業	14.990	8.928
金融	14.830	14.832
通信サービス	12.620	15.236
消費者向け循環株	8.690	6.817
ヘルスケア	7.970	5.075
ハイテク	6.530	8.666
素材	5.170	3.127
エネルギー	3.610	3.501
不動産	2.080	4.080
公益事業	1.960	2.948

地域比率

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.71	398.20	-1.39%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5.25	5.940	-0.17%
Meituan	KYG596691041	4.63	174.60	-0.63%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	3.64	1,581.81	+0.29%
平安	CNE1000003X6	3.59	46.00	+0.22%
中国石油天然気	CNE1000003W8	3.51	5.56	+0.54%
Alibaba	KYG017191142	3.25	90.45	-0.11%
Xiaomi	KYG9830T1067	2.91	28.20	-0.88%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.90	482.60	-4.25%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2.77	15.02	-0.66%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.54B	5.13	1.24	9.14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.54B	5.13	1.25	9.14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.54B	3.43	-0.71	7.04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8.54B	3.45	-0.71	7.04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.54B	4.30	0.30	8.12

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日経平均株価	38,837.50	-513.00	-1.30%
日経225先物 (F)	38,842.5	-387.5	-0.99%
韓国総合株価指数	2,432.56	-50.01	-2.01%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,187.00	-68.60	-0.83%
米ドル指数	105.930	-0.020	-0.02%

金	2,612.35	+6.05	+0.23%
原油 WTI	68.33	+0.21	+0.31%
銀	31.058	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	68.71	-0.15	-0.22%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.62	-1.38	-0.32%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.82	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,407.58	+1.78	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0617	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	164.37	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.5045	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	101.16	+0.15	+0.15%
ポンド/円	197.29	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,060.0	-281.0	-3.01%
SoftBank Group Corp.	9,205.0	-204.0	-2.17%
トヨタ自動車	2,667.5	-49.5	-1.82%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,266.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,847.0	-150.0	-3.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,496.0	+42.0	+1.22%

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