Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD (0P0000SVT9)

ルクセンブルグ

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30.870 +0.050 +0.16%

25/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611394940

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.98B

0P0000SVT9 保有資産

Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P0000SVT9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.860	6.730	1.870
債券	95.110	95.110	0.000
転換社債	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	11.090
PBR (株価純資産倍率)	0.196	0.888
PSR (株価売上高倍率)	0.315	1.733
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.491	30.950
配当利回り	58.254	21.520
5年間の利益成長	-	20.012

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.559	75.932
現金	4.795	7.333
デリバティブ	-0.006	14.178
国債	0.653	6.737

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 233

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3.39	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.61	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.61	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.43	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.42	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.38	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.20	-	-
BRF SA 5.75%	-	1.15	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.40	-1.82	1.75
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	8.92	-0.14	3.48
IEM Corporate Debt S Acc	1.98B	9.72	0.73	4.37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.98B	0.80	-4.32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.98B	0.98	-2.70	-

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,317.5	-552.5	-1.42%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,744.04	+7.47	+0.02%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.090	+0.320	+0.30%

金	2,649.06	+6.46	+0.24%
原油 WTI	68.42	-0.52	-0.75%
銀	30.832	+0.171	+0.56%
米国綿花2番	71.73	+0.01	+0.01%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	427.60	-5.40	-1.25%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.41	-0.80	-0.52%
ドル/ウォン	1,397.18	-0.88	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0464	-0.0030	-0.29%
ユーロ/円	160.53	-1.31	-0.81%
トルコリラ/円	4.4265	-0.0340	-0.76%
豪ドル/円	99.00	-1.28	-1.28%
ポンド/円	192.29	-1.50	-0.77%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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