Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD (0P00000R8D)

ルクセンブルグ

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20.016 +0.002 +0.01%

14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345758782

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.42B

0P00000R8D 保有資産

Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P00000R8D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	100.000	103.720	3.720

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	96.458	65.039
国債	3.542	13.337

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RABOBANK INTL TD 31122024-02012025 at 4.25	-	9.93	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31122024-02012025 at 4.25	-	9.90	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3.29	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3.25	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.73%	XS2921559303	3.23	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 4.44%	XS2972550375	3.20	-	-
Paccar Financial Europe BV	XS2942452942	3.19	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC, London Branch	XS2910541379	3.19	-	-
Akademiska Hus AB	XS2929974694	3.19	-	-
The Korea Development Bank, London Branch	XS2880774950	3.18	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2B	8.99	0.22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2B	9.02	0.24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	2B	7.80	-1.04	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2B	7.79	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2B	8.67	-0.14	2.70

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,175.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,789.82	+307.32	+1.37%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.670	+0.095	+0.09%

金	2,912.90	+12.20	+0.42%
原油 WTI	71.11	+0.40	+0.57%
銀	32.822	-0.033	-0.10%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.44	-0.78	-0.51%
ドル/ウォン	1,441.33	+1.90	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0479	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	158.70	-0.95	-0.60%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0225	-0.54%
豪ドル/円	96.39	-0.23	-0.24%
ポンド/円	190.94	-0.70	-0.37%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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