Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD (0P00000R8D)

ルクセンブルグ

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20.272 +0.002 +0.01%

12/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345758782

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.41B

0P00000R8D 保有資産

Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P00000R8D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	100.000	72.339

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NATIONAL BANK OF CANADA TD 29122023-02012024 at 5.25	-	9.67	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29122023-02012024 at 5.25	-	7.37	-	-
DnB Bank ASA 5.68%	XS2682203992	2.96	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 5.68%	BE6345286312	2.95	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.515%	XS2708406983	2.94	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 5.54%	XS2710822821	2.94	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.7%	XS2718111367	2.94	-	-
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 5.55%	XS2729759576	2.93	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS2730696742	2.91	-	-
Akademiska Hus AB	XS2726389690	2.90	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2B	7.40	-1.82	1.75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2B	8.21	-0.92	2.58
IEM Corporate Debt I Acc	2B	8.92	-0.14	3.48
IEM Corporate Debt S Acc	2B	9.72	0.73	4.37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	2B	0.80	-4.32	-

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日経平均株価	38,605.50	-745.00	-1.89%
日経225先物 (F)	38,652.5	-577.5	-1.47%
韓国総合株価指数	2,425.38	-57.19	-2.30%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.952	+0.002	+0.00%

金	2,610.80	+4.50	+0.17%
原油 WTI	68.28	+0.16	+0.23%
銀	30.980	+0.221	+0.72%
米国綿花2番	68.61	-0.25	-0.36%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	428.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.87	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,407.59	+1.79	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0613	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	164.36	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.5055	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	101.17	+0.16	+0.16%
ポンド/円	197.32	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	9,046.0	-295.0	-3.16%
SoftBank Group Corp.	9,151.0	-258.0	-2.74%
トヨタ自動車	2,664.0	-53.0	-1.95%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,786.5	-5.0	-0.28%
ブイ・テクノロジー	2,268.0	+2.0	+0.09%
日立製作所	3,844.0	-153.0	-3.83%
みずほフィナンシャルグループ	3,498.0	+44.0	+1.27%

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