Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD (0P0000SF11)

ルクセンブルグ

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23.625 +0.003 +0.01%

20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0439319624

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.41B

0P0000SF11 保有資産

Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P0000SF11) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	100.000	101.850	1.850

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	100.000	65.644

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31102024-01112024 at 4.7	-	8.31	-	-
RABOBANK INTL TD 31102024-01112024 at 4.75	-	7.48	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3.26	-	-
DnB Bank ASA 4.98%	XS2903286677	3.22	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3.22	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.73%	XS2921559303	3.21	-	-
Eurofima	XS2900287959	3.20	-	-
Toronto Dominion Bank (London)	XS2882331874	3.19	-	-
Austria (Republic of)	XS2907976166	3.19	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	XS2872140657	3.19	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	9.48	0.66	3.60
IEM Corporate Debt S Acc	1.98B	10.34	1.52	4.50
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.98B	7.80	-1.04	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.79	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.98B	8.67	-0.14	2.70

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日経平均株価	39,099.00	-73.50	-0.19%
日経225先物 (F)	39,057.5	-237.5	-0.60%
韓国総合株価指数	2,439.43	-2.58	-0.11%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.920	+0.113	+0.10%

金	2,631.09	+2.89	+0.11%
原油 WTI	69.47	+0.23	+0.33%
銀	30.323	+0.134	+0.44%
米国綿花2番	69.19	-0.25	-0.36%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.40	-0.35	-0.08%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.10	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,452.33	-0.64	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.24	-0.28	-0.17%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	97.85	-0.31	-0.32%
ポンド/円	196.87	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,595.0	-5.0	-0.06%
SoftBank Group Corp.	8,820.0	-116.0	-1.30%
トヨタ自動車	2,841.0	+4.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.0	+2.0	+0.11%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-22.0	-0.91%
日立製作所	3,861.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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