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Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD (0P0000SF11)

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23.491 +0.010    +0.05%
04/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0439319624 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.41B
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu 23.491 +0.010 +0.05%

0P0000SF11 過去データ

 
0P0000SF11ファンドの過去データをご覧いただけます。フィルターにより期間指定ができ、日間、週間、月間ごとのOHLC(終値、始値、高値、安値)や出来高、変動率をご覧いただけます。また、データを保存することも可能です。
時間枠:
2024/10/07 - 2024/11/06
 
日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2024年11月04日 23.491 23.491 23.491 23.491 0.05%
2024年10月31日 23.479 23.479 23.479 23.479 0.01%
2024年10月30日 23.476 23.476 23.476 23.476 0.01%
2024年10月29日 23.473 23.473 23.473 23.473 0.01%
2024年10月28日 23.471 23.471 23.471 23.471 0.04%
2024年10月25日 23.462 23.462 23.462 23.462 0.01%
2024年10月24日 23.459 23.459 23.459 23.459 0.01%
2024年10月23日 23.456 23.456 23.456 23.456 0.01%
2024年10月22日 23.454 23.454 23.454 23.454 0.01%
2024年10月21日 23.450 23.450 23.450 23.450 0.04%
2024年10月18日 23.442 23.442 23.442 23.442 0.01%
2024年10月17日 23.440 23.440 23.440 23.440 0.01%
2024年10月16日 23.437 23.437 23.437 23.437 0.01%
2024年10月15日 23.434 23.434 23.434 23.434 0.01%
2024年10月14日 23.431 23.431 23.431 23.431 0.04%
2024年10月11日 23.422 23.422 23.422 23.422 0.01%
2024年10月10日 23.420 23.420 23.420 23.420 0.01%
2024年10月09日 23.417 23.417 23.417 23.417 0.01%
2024年10月08日 23.414 23.414 23.414 23.414 0.01%
2024年10月07日 23.412 23.412 23.412 23.412 0.03%
高値: 23.491 安値: 23.412 差: 0.079 平均: 23.447 変化率 %: 0.371
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