Inversabadell 70 Base FI (0P00000V37)

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29/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0174434037

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 64.49M

0P00000V37 保有資産

Inversabadell 70 Base FI (0P00000V37) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Inversabadell 70 Base FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.280	3.690	0.410
株式	69.100	69.190	0.090
債券	26.500	26.500	0.000
転換社債	0.970	0.970	0.000
優先株式	0.150	0.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.132	16.291
PBR (株価純資産倍率)	2.258	2.386
PSR (株価売上高倍率)	1.825	1.638
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.122	9.927
配当利回り	2.498	2.455
5年間の利益成長	10.016	10.701

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.600	19.982
金融	15.340	14.619
ヘルスケア	12.330	12.885
景気連動型消費財	9.440	11.055
製造業	9.010	12.445
通信サービス	8.900	6.884
消費者向け循環株	8.510	7.873
素材	4.490	5.861
エネルギー	3.840	3.979
公益事業	3.530	2.986
不動産	2.010	3.211

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 697

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.875%	-	2.24	-	-
マイクロソフト	US5949181045	2.08	395.12	+1.49%
スペイン２０年	ES0000012411	1.93	3.786	+0.09%
アップル	US0378331005	1.54	169.30	-0.60%
アルファベット	US02079K1079	1.16	165.56	+0.56%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	0.98	102.610	-0.48%
Amundi MSCI EM Latin America UCITS	LU1681045024	0.88	16.21	-1.09%
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ	US4592001014	0.85	164.31	-1.14%
Taiwan Semicon	TW0002330008	0.84	790.00	0.00%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	0.81	128.82	-0.31%

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	2.04B	1.71	-0.44	0.72
Sabadell Prudente Empresa FI	2.04B	1.76	-0.24	-
Sabadell Prudente Plus FI	2.04B	1.76	-0.24	-
Sabadell Prudente Premier FI	2.04B	1.83	0.06	-
Sabadell Prudente Pyme FI	2.04B	1.73	-0.34	-

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日経平均株価	38,269.50	+19.00	+0.05%
日経225先物 (F)	38,285.0	+460.0	+1.22%
韓国総合株価指数	2,687.18	-4.88	-0.18%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,600.70	+30.80	+0.41%
米ドル指数	105.645	+0.017	+0.02%

金	2,328.55	+17.55	+0.76%
原油 WTI	79.42	+0.42	+0.53%
銀	26.812	+0.064	+0.24%
米国綿花2番	77.07	+0.58	+0.76%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.75	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.93	+1.47	+0.95%
ドル/ウォン	1,376.09	-1.15	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	167.08	+1.54	+0.93%
トルコリラ/円	4.8260	+0.0705	+1.48%
豪ドル/円	101.81	+0.94	+0.93%
ポンド/円	195.39	+1.73	+0.89%

大塚ホールディングス	6,399.0	-162.0	-2.47%
SoftBank Group Corp.	7,788.0	-1.0	-0.01%
トヨタ自動車	3,611.0	+6.0	+0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.5	-9.0	-0.58%
ブイ・テクノロジー	2,536.0	-26.0	-1.01%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,001.0	-17.0	-0.56%

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