INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV (0P0000274B)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0156013031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 83.69M

0P0000274B 保有資産

INVERSIONES TEIDE, SA SICAV (0P0000274B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 INVERSIONES TEIDE, SA SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.500	12.910	11.410
株式	91.580	91.580	0.000
債券	6.860	7.050	0.190
転換社債	0.020	0.020	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.660	15.235
PBR (株価純資産倍率)	3.116	2.116
PSR (株価売上高倍率)	2.036	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.109	8.866
配当利回り	1.884	2.579
5年間の利益成長	11.674	12.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.470	17.877
金融	13.340	16.653
製造業	12.610	12.471
景気連動型消費財	11.850	12.758
ヘルスケア	11.350	11.242
消費者向け循環株	4.410	6.795
エネルギー	4.010	5.329
素材	3.730	6.189
通信サービス	3.460	7.946
公益事業	1.850	3.863
不動産	0.910	2.743

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	5.03	439.33	+0.94%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.68	688.50	+0.69%
エヌビディア	US67066G1040	4.58	140.22	+0.39%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3.61	48.76	-0.37%
インディテックス	ES0148396007	2.79	49.510	+0.14%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.51	630.80	+0.25%
アップル	US0378331005	2.41	258.20	+1.15%
Airbus Group	NL0000235190	2.39	153.70	-0.13%
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	2.38	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2.38	49.76	+0.08%

Urquijo Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invermay SICAV	266.3M	12.58	4.43	3.99
Muza Inversiones SICAV	196.49M	-2.83	8.26	8.69
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	176.87M	11.40	12.27	6.96
Lierde SICAV	107.65M	1.18	4.15	5.86
ACE GLOBAL SICAV SA	44.54M	8.73	3.35	3.71

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.20	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,457.46	-1.58	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0408	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.61	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.4595	-0.0110	-0.25%
豪ドル/円	97.97	-0.04	-0.05%
ポンド/円	197.21	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	8,529.0	-65.0	-0.76%
SoftBank Group Corp.	8,895.0	+86.0	+0.98%
トヨタ自動車	2,925.0	+90.0	+3.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.0	-18.0	-1.00%
ブイ・テクノロジー	2,381.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,868.0	+8.0	+0.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,798.0	-35.0	-0.91%

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