INVERVILLADA SICAV S.A. (0P00011NA7)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0155476007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.4M

0P00011NA7 保有資産

INVERVILLADA SICAV SA (0P00011NA7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 INVERVILLADA SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.960	4.050	0.090
株式	43.300	43.300	0.000
債券	52.740	52.740	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.069	15.235
PBR (株価純資産倍率)	4.077	2.116
PSR (株価売上高倍率)	1.372	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.202	8.866
配当利回り	2.797	2.579
5年間の利益成長	9.397	12.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	53.060	11.242
消費者向け循環株	18.970	6.795
ハイテク	8.210	17.877
製造業	7.360	12.471
不動産	5.400	2.743
景気連動型消費財	4.310	12.758
エネルギー	2.690	5.329

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.37	622.6	+5.67%
iShares 20+ Yr Treasury	US4642874329	9.27	87.87	+0.42%
ペプシコ	US7134481081	4.89	152.81	+1.00%
CVS ケアマーク	US1266501006	3.58	44.25	+0.25%
SAP	DE0007164600	3.56	236.350	-0.17%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3.35	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3.23	-	-
シーメンス	DE0007236101	3.19	188.98	-0.15%
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	3.14	99.700	0.00%
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	3.10	-	-

Welzia Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Welzia Ahorro 5 FI	77.55M	5.91	2.15	1.15
Welzia USA Equity FI	26.33M	13.42	5.12	5.33
Welzia Crecimiento 15 FI	22.79M	13.22	2.43	4.68

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,435.0	+172.5	+0.44%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	-0.023	-0.02%

金	2,641.69	+6.19	+0.23%
原油 WTI	70.36	+0.26	+0.37%
銀	30.240	-0.043	-0.14%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,467.79	+10.88	+0.75%
ユーロ/ドル	1.0393	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	163.59	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.11	-0.07	-0.07%
ポンド/円	197.19	-0.39	-0.20%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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