Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR (0P00005Z2C)

ルクセンブルグ

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27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957239

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.39B

0P00005Z2C 保有資産

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00005Z2C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.640	39.120	36.480
株式	18.460	18.460	0.000
債券	76.990	76.990	0.000
転換社債	1.060	1.060	0.000
優先株式	0.840	0.840	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.615	15.272
PBR (株価純資産倍率)	1.533	2.203
PSR (株価売上高倍率)	0.789	1.541
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.407	9.606
配当利回り	5.010	3.001
5年間の利益成長	7.974	10.492

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.400	16.976
ヘルスケア	14.170	12.222
製造業	13.800	15.094
消費者向け循環株	12.680	7.321
ハイテク	8.310	17.246
景気連動型消費財	7.530	10.644
エネルギー	7.110	4.666
公益事業	6.740	4.767
通信サービス	6.540	6.408
素材	4.710	6.024

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 497

売持保有資産数: 17

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.43	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.13	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.02	-	-
エーオン	DE000ENAG999	0.79	11.250	+0.54%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.76	253.60	+1.04%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.73	-	-
アリアンツ	DE0008404005	0.72	295.10	+0.31%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.71	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.68	-	-
Sanofi	FR0000120578	0.66	93.28	+1.67%

Invesco Management S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	6.39B	4.47	1.08	2.16
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	6.39B	5.64	2.34	3.44
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	6.39B	5.10	1.78	2.87
Invesco Pan Euro High Income B Acc	6.39B	4.26	0.89	1.90
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	6.39B	4.63	1.26	2.35

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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