Invesco India Liquid Fund Monthly Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl (0P0000N8V1)

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16/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HQ6

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 117.45B

0P0000N8V1 保有資産

Invesco India Liquid Fund Monthly Dividend Payout (0P0000N8V1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco India Liquid Fund Monthly Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	97.880	99.770	1.890
債券	1.890	1.890	0.000
他	0.230	0.230	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	81.346	52.064
社債	16.532	19.802
国債	1.887	4.152

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 13022025	IN002024X326	3.82	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3.81	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2.28	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2.14	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1.89	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1.52	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.11	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.54	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.50	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0.23	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco India Contra Fund Dividend	181.53B	-6.31	17.58	14.39
Invesco India Contra Fund Growth	181.53B	-6.30	17.58	14.84
Invesco India Contra Fund Div	181.53B	-6.22	18.75	16.56
Invesco India Contra Fund Gr	181.53B	-6.22	18.96	16.37
Invesco India Liquid Bonus Option	117.45B	0.59	6.54	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,195.0	+62.5	+0.16%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,689.00	+206.50	+0.92%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.700	+0.125	+0.12%

金	2,912.20	+11.50	+0.40%
原油 WTI	70.69	-0.02	-0.03%
銀	32.935	+0.080	+0.24%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.20	-0.92	-1.18%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.68	-0.54	-0.35%
ドル/ウォン	1,443.08	+3.65	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	158.97	-0.68	-0.43%
トルコリラ/円	4.1865	-0.0155	-0.37%
豪ドル/円	96.49	-0.13	-0.13%
ポンド/円	191.05	-0.59	-0.31%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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