Invesco India Liquid Fund Regular Growth (0P00009JEE)

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3,048.602 +0.570 +0.02%

04/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HG7

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 137.67B

0P00009JEE 保有資産

Invesco India Liquid Fund - Regular - Growth (0P00009JEE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco India Liquid Fund - Regular - Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.850	99.850	0.000
他	0.150	0.150	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	74.920	49.568
社債	24.441	27.441
国債	0.491	3.570

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.89	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.96	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.96	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.96	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1.96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.95	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	1.80	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	1.32	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0.98	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco India Contra Fund Dividend	184.7B	36.87	22.55	17.35
Invesco India Contra Fund Growth	184.7B	36.87	22.54	17.82
Invesco India Contra Fund Div	184.7B	38.07	23.80	19.61
Invesco India Contra Fund Gr	184.7B	38.06	24.01	19.41
Invesco India Liquid Bonus Option	137.67B	5.56	6.12	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	39,017.5	+585.0	+1.52%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,169.10	+374.50	+0.90%
独DAX	19,253.44	+105.59	+0.55%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.325	-0.465	-0.45%

金	2,751.50	+5.30	+0.19%
原油 WTI	72.19	+0.72	+1.01%
銀	32.770	+0.161	+0.49%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.46	-0.67	-0.44%
ドル/ウォン	1,378.51	+5.91	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0932	+0.0054	+0.50%
ユーロ/円	165.57	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.4160	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	100.54	+0.35	+0.35%
ポンド/円	197.31	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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