Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000RZA2)

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17/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TP3

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.24B

0P0000RZA2 保有資産

Invesco India Medium Term Bond Fund - Quarterly Di (0P0000RZA2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco India Medium Term Bond Fund - Quarterly Di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	69.180	70.020	0.840
債券	30.520	30.520	0.000
他	0.300	0.300	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	52.540	35.065
社債	42.790	41.621
国債	4.370	14.272

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.75	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	3.19	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2.40	-	-
364 DTB	IN002023Z513	2.38	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FU6	2.38	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.01	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08132	2.01	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 8.15 09-M	INE752E07MJ3	2.00	100.076	0.00%
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08235	2.00	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2.00	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Dir	55.69B	0.58	6.50	6.80
Invesco India Credit Opportun Gr	55.69B	0.56	6.22	6.51
Invesco India Credit Opportun Reg	55.69B	0.49	5.45	5.75
Invesco India Credit Opportun Dis	55.69B	0.58	6.50	7.63
Invesco India Gilt Fund Dir Gr	15.04B	0.58	7.44	7.06

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,142.5	-30.0	-0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,517.70	-19.40	-0.23%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,910.10	-1.10	-0.04%
原油 WTI	71.22	-0.16	-0.22%
銀	32.797	-0.078	-0.24%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.48	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,442.30	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0479	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.75	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.1790	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	96.22	-0.09	-0.09%
ポンド/円	191.12	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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