Invesco India Low Duration Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVI1)

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14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01OB4

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.78B

0P0000XVI1 保有資産

Invesco India Ultra Short Term Fund - Direct Plan (0P0000XVI1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco India Ultra Short Term Fund - Direct Plan ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	42.460	42.460
債券	57.250	57.250
他	0.290	0.290

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	65.817	50.567
現金	24.537	23.809
国債	9.352	21.867

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 14112024	IN002024Y076	3.79	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	3.44	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	3.39	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.12	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	3.11	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.43	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08173	2.42	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	1.74	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	1.74	-	-
Mindspace Business Parks Reit	INE0CCU07090	1.74	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Gr	49.59B	6.31	5.94	6.56
Invesco India Credit Opportun Reg	49.59B	5.62	5.18	5.79
Invesco India Credit Opportun Dis	49.59B	6.41	6.23	7.81
Invesco India Credit Opportun Dir	49.59B	6.41	6.23	6.85
Invesco India Ultra Short Term Reg	14.78B	5.82	5.29	6.23

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日経225先物 (F)	37,880.0	-1022.5	-2.63%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,416.14	-334.72	-0.77%
独DAX	19,220.03	-43.67	-0.23%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.547	-0.051	-0.05%

金	2,571.15	-1.75	-0.07%
原油 WTI	67.19	-1.51	-2.20%
銀	30.418	-0.151	-0.49%
米国綿花2番	66.88	-1.44	-2.11%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	423.88	+4.88	+1.16%
米国コーヒー	285.42	+6.02	+2.15%

ドル/円	154.16	-2.09	-1.34%
ドル/ウォン	1,395.39	-9.36	-0.67%
ユーロ/ドル	1.0545	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	162.56	-2.00	-1.22%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0785	-1.72%
豪ドル/円	99.60	-1.28	-1.27%
ポンド/円	194.58	-3.34	-1.69%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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