Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR (0P0000WEP1)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788900

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.79M

0P0000WEP1 保有資産

Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEP1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.710	3.450	0.740
債券	90.580	90.580	0.000
他	6.710	6.710	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	61.148	68.583
国債	29.430	19.491
現金	2.713	11.721

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6.71	-	-
China Development Bank 4.04%	CND100011220	2.56	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2.55	-	-
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. 2%	XS2289592607	2.41	-	-
China (People's Republic Of) 2.26%	CND10004S9F2	2.41	-	-
PT Pertamina (Persero) 3.1%	-	2.33	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2.16	-	-
CSSC Capital 2015 Ltd. 2.5%	XS2100650758	2.06	-	-
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%	-	2.00	-	-
BOCOM International Blossom Ltd. 1.75%	XS2357034755	1.96	-	-

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0955863922	757.08M	0.49	-1.44	1.57
LU0243957825	683.28M	0.36	-1.93	1.07
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	81.06M	-0.05	0.50	1.94
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	9.69M	-0.34	-0.68	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	586.18M	-0.16	0.04	1.48

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	37,920.0	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,962.25	+56.67	+0.32%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	105.095	-0.083	-0.08%

金	2,310.15	+0.55	+0.02%
原油 WTI	79.11	+0.16	+0.20%
銀	26.790	-0.039	-0.15%
米国綿花2番	75.02	-0.60	-0.79%
排出権	73.35	+0.84	+1.16%
米国シカゴコーン	462.88	+2.88	+0.63%
米国コーヒー	204.35	-2.03	-0.98%

ドル/円	153.20	-0.43	-0.28%
ドル/ウォン	1,360.68	-6.07	-0.44%
ユーロ/ドル	1.0742	+0.0018	+0.16%
ユーロ/円	164.58	-0.22	-0.13%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	100.84	-0.03	-0.03%
ポンド/円	192.40	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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