Invesco Small Cap Value Fund Class Y (VSMIX)

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02/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4B

VSMIX 保有資産

Invesco SmallCapValue Y (VSMIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco SmallCapValue Y ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.89	0.91	0.02
株式	99.11	99.11	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.12	12.90
PBR (株価純資産倍率)	1.78	1.51
PSR (株価売上高倍率)	1.10	0.98
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.86	7.31
配当利回り	1.45	2.08
5年間の利益成長	11.64	11.16

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	25.68	17.40
金融	19.32	24.59
ハイテク	19.15	10.21
素材	11.62	5.99
景気連動型消費財	7.02	12.63
ヘルスケア	6.89	6.45
エネルギー	6.40	6.72
公益事業	2.46	3.50
消費者向け循環株	0.98	4.03
通信サービス	0.49	2.45

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 122

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
コヒレント	US19247G1076	4.01	106.24	+5.62%
ウェスタン・アライアンス・バンコープ	US9576381092	3.41	84.40	+1.81%
ルメンタム・ホールディングス	US55024U1097	3.40	89.34	+4.37%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	2.90	125.67	+6.23%
イースト・ウエスト・バンコープ	US27579R1041	2.34	95.49	+1.08%
ラムバス	US7509171069	2.23	55.18	+3.14%
NRG エナジー	US6293775085	2.19	98.50	+6.20%
エクスぺディア	US30212P3038	2.18	186.09	+0.41%
Globe Life	US37959E1029	2.17	111.51	-0.65%
ウェブスター・ファイナンシャル	US9478901096	2.03	55.48	+1.22%

Invescoの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco American Franchise A	16.1B	35.51	9.26	13.91
Invesco Equity and Income A	10.84B	17.24	7.33	7.64
Invesco Comstock A	7.22B	22.20	13.68	10.15
Invesco Diversified Dividend A	4.15B	19.39	10.92	8.26
Invesco Charter A	3.46B	28.92	9.34	9.42

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,731.53	+339.26	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.78	-0.43	-0.40%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.55%
米国綿花2番	67.73	-0.84	-1.23%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.31	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,467.30	-1.99	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0308	+0.0043	+0.42%
ユーロ/円	162.15	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4470	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.74	+0.04	+0.04%
ポンド/円	195.37	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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