Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund C Quarterly Distribution GBP (0P0000YZU3)

ロンドン

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8.529 -0.070 -0.82%

08/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

ISIN: LU0903533148

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 560.09K

0P0000YZU3 保有資産

Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000YZU3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.610	103.130	1.520
転換社債	1.290	1.290	0.000
優先株式	0.510	0.510	0.000
他	1.050	1.050	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.336	43.536
社債	41.748	39.994
デリバティブ	0.038	16.552
現金	-4.497	8.837
証券化商品	0.037	8.173

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	9.38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	8.67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6.36	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6.06	91.40	-1.39%
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	5.53	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4.65	75.81	-1.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4.40	-	-
イギリス３０年	GB00B1VWPJ53	3.80	5.354	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2.98	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2.91	78.13	-1.54%

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Invesco Global Investment Grade Cog		1.24B	4.76	-1.97	1.94
	Invesco UK Investment Grade Bond Fg		229.71K	-0.62	-6.94	0.88

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日経平均株価	39,552.50	-418.00	-1.05%
日経225先物 (F)	39,560.0	-400.0	-1.00%
韓国総合株価指数	2,527.80	+6.75	+0.27%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.910	-0.016	-0.01%

金	2,677.25	+4.85	+0.18%
原油 WTI	73.31	-0.01	-0.01%
銀	30.762	+0.072	+0.23%
米国綿花2番	68.16	-0.03	-0.04%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.05	-0.29	-0.18%
ドル/ウォン	1,458.19	-0.29	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0309	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	162.95	-0.43	-0.26%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	98.00	-0.41	-0.42%
ポンド/円	194.95	-0.76	-0.39%

大塚ホールディングス	8,400.0	-9.0	-0.11%
SoftBank Group Corp.	9,295.0	-76.0	-0.81%
トヨタ自動車	3,003.0	-70.0	-2.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,393.0	-43.0	-1.77%
日立製作所	3,908.0	-57.0	-1.44%
みずほフィナンシャルグループ	3,981.0	-28.0	-0.70%

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