Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund C Quarterly Distribution GBP (0P0000YZU3)

ロンドン

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15/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0903533148

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 840.67K

0P0000YZU3 保有資産

Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000YZU3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.210	14.120	11.910
債券	95.140	95.140	0.000
転換社債	0.800	0.800	0.000
優先株式	0.430	0.430	0.000
他	1.420	1.420	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	50.601	43.568
社債	44.523	39.792
デリバティブ	0.061	11.545
現金	2.146	11.501
証券化商品	0.447	7.737

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 131

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	13.75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	5.80	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	5.39	99.00	+1.24%
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	4.89	86.58	+1.50%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4.79	83.43	+0.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	3.86	-	-
イギリス３０年	GB00B1VWPJ53	3.35	4.558	+0.31%
イギリス４０年	GB00B6RNH572	2.57	4.502	+0.74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1.78	-	-

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Invesco Global Investment Grade Cog		6.31M	-1.35	-3.44	1.86
	Invesco UK Investment Grade Bond Fg		924.7K	-3.29	-7.21	1.16

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,697.5	+100.0	+0.26%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,890.06	+331.95	+0.84%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.210	-0.682	-0.65%

金	2,392.15	+32.25	+1.37%
原油 WTI	78.81	+0.79	+1.01%
銀	29.977	+1.275	+4.44%
米国綿花2番	75.44	+0.81	+1.09%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	462.88	-4.12	-0.88%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.99	-1.42	-0.91%
ドル/ウォン	1,354.23	-10.56	-0.77%
ユーロ/ドル	1.0880	+0.0062	+0.57%
ユーロ/円	168.64	-0.60	-0.35%
トルコリラ/円	4.8115	-0.0335	-0.69%
豪ドル/円	103.67	+0.02	+0.02%
ポンド/円	196.51	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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