Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F)

Johannesburg

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2.303 +0.010 +0.25%

20/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171617

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.81B

0P0000X54F 保有資産

Investec Cautious Managed Fund I (0P0000X54F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Cautious Managed Fund I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.110	26.610	10.500
株式	29.730	29.730	0.000
債券	46.010	46.010	0.000
他	8.150	8.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.787	12.474
PBR (株価純資産倍率)	3.452	1.787
PSR (株価売上高倍率)	2.249	1.364
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.603	6.510
配当利回り	2.503	3.726
5年間の利益成長	13.218	11.974

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.080	22.041
ハイテク	22.470	9.404
消費者向け循環株	16.130	9.392
通信サービス	11.390	12.260
ヘルスケア	7.690	6.772
景気連動型消費財	7.440	10.584
素材	4.500	13.620
製造業	1.300	5.778

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	17.00	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9.32	89.055	+0.35%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8.79	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8.25	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6.00	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5.11	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4.08	-	-
United States Treasury Bills	-	3.73	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.09	96.00	+0.23%
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2.88	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	83.52B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.52B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.52B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund J	83.52B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund F	83.52B	8.58	11.59	9.77

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日経平均株価	38,002.50	-371.00	-0.97%
日経225先物 (F)	38,227.5	-127.5	-0.33%
韓国総合株価指数	2,486.87	+4.58	+0.18%
NYダウ	43,942.52	+534.05	+1.23%
独DAX	19,147.47	+142.69	+0.75%
S&P/ASX 200	8,323.00	-3.30	-0.04%
米ドル指数	106.924	+0.308	+0.29%

金	2,673.00	+21.30	+0.80%
原油 WTI	70.23	+1.48	+2.15%
銀	30.872	-0.133	-0.43%
米国綿花2番	70.40	+0.12	+0.17%
排出権	70.60	+2.22	+3.25%
米国シカゴコーン	427.00	-3.25	-0.76%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.50	-0.93	-0.60%
ドル/ウォン	1,400.11	+2.10	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0485	-0.0058	-0.55%
ユーロ/円	162.00	-1.90	-1.16%
トルコリラ/円	4.4800	-0.0315	-0.70%
豪ドル/円	100.68	-0.46	-0.46%
ポンド/円	194.75	-1.92	-0.98%

大塚ホールディングス	8,952.0	-48.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	-96.0	-1.11%
トヨタ自動車	2,674.5	-24.0	-0.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	+170.0	+7.88%
日立製作所	3,750.0	-66.0	-1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	+50.0	+1.32%

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