Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

Johannesburg

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1.016 -0.001 -0.07%

26/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 24.9B

0P0000JZ38 保有資産

Investec Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Corporate Bond Fund Z ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	135.690	137.800	2.110

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	61.048	59.474
社債	47.989	31.158
デリバティブ	25.803	6.504
現金	-35.694	11.007
証券化商品	0.855	0.373

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 194

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	10.75	81.490	+0.10%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	8.32	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7.47	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.88	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	4.81	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	4.20	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.65	95.81	+0.04%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	3.49	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.37	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.95	88.340	-0.02%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund F	38.49B	7.20	7.32	6.96
Investec Money Market Fund H	38.49B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund B	38.49B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	38.49B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	38.49B	6.99	7.08	6.72

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,742.5	-590.0	-1.54%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,768.13	-92.18	-0.21%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.014	-0.954	-0.89%

金	2,664.04	+17.74	+0.67%
原油 WTI	68.46	-0.31	-0.45%
銀	30.538	-0.294	-0.95%
米国綿花2番	71.77	+0.09	+0.13%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.91	-2.19	-1.43%
ドル/ウォン	1,391.15	-5.09	-0.36%
ユーロ/ドル	1.0566	+0.0080	+0.76%
ユーロ/円	159.44	-1.13	-0.70%
トルコリラ/円	4.3560	-0.0635	-1.44%
豪ドル/円	98.02	-1.12	-1.13%
ポンド/円	191.28	-1.15	-0.60%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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名前	価格	前日比	変動%
Investec Corporat.	1.016	-0.001	-0.07%
Capital Group Glo.	16.840	-0.010	-0.06%
Incometric Fund N.	115.580	+0.210	+0.18%