Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR (0P0000ZEVB)

ルクセンブルグ

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22/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.62B

0P0000ZEVB 保有資産

Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000ZEVB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.690	0.850	0.160
株式	99.310	99.310	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.543	12.759
PBR (株価純資産倍率)	1.893	1.927
PSR (株価売上高倍率)	1.750	1.685
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.675	7.085
配当利回り	2.915	3.136
5年間の利益成長	13.014	13.355

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.210	23.997
金融	23.380	22.997
通信サービス	9.510	10.097
景気連動型消費財	9.260	15.351
消費者向け循環株	6.240	6.595
製造業	5.220	6.896
素材	4.940	4.558
不動産	4.740	2.361
エネルギー	4.130	3.864
ヘルスケア	3.770	3.993
公益事業	2.590	2.355

地域比率

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 102

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.52	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.69	381.20	-0.57%
Xiaomi	KYG9830T1067	3.04	34.50	-2.27%
Meituan	KYG596691041	2.76	151.10	-0.92%
Reliance Ind	INE002A01018	2.05	1,264.95	-0.95%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.86	53,700	-1.10%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.80	180.00	+0.84%
平安	CNE1000003X6	1.79	42.75	+1.91%
Erste Bank	AT0000652011	1.78	61.650	+0.20%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	1.75	1,202.40	+0.16%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.51B	13.94	3.83	10.14
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.44B	23.93	4.85	8.83
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.43B	26.18	6.69	10.78
Investec Global Strategy Fund Euroa	513.09M	13.19	3.86	5.96
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	508.06M	13.22	3.87	-

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,892.5	+115.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,156.73	+130.92	+0.30%
独DAX	21,319.45	+60.24	+0.28%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	108.060	+0.098	+0.09%

金	2,761.15	-9.75	-0.35%
原油 WTI	75.80	+0.36	+0.48%
銀	31.135	-0.285	-0.91%
米国綿花2番	66.92	-0.22	-0.33%
排出権	79.88	+2.59	+3.35%
米国シカゴコーン	483.12	+0.12	+0.02%
米国コーヒー	346.25	+4.40	+1.29%

ドル/円	156.48	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,437.21	+2.09	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	162.90	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.3875	-0.0020	-0.05%
豪ドル/円	98.12	-0.09	-0.09%
ポンド/円	192.86	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	7,950.0	-52.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	10,755.0	+525.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,925.0	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,435.0	-15.0	-0.61%
日立製作所	4,045.0	+116.0	+2.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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