Ninety One Global Managed Income Feeder Fund I (0P0000X54Q)

Johannesburg

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2.724 +0.030 +1.12%

26/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171666

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.72B

0P0000X54Q 保有資産

Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I (0P0000X54Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.840	256.100	242.260
株式	11.560	13.070	1.510
債券	72.140	107.630	35.490
転換社債	0.060	0.060	0.000
優先株式	0.330	0.330	0.000
他	2.080	2.080	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.400	15.305
PBR (株価純資産倍率)	2.589	2.367
PSR (株価売上高倍率)	1.688	1.682
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.951	10.000
配当利回り	3.540	2.850
5年間の利益成長	10.134	10.130

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	18.210	8.934
金融	16.500	16.651
ヘルスケア	15.000	13.715
素材	13.630	5.577
ハイテク	13.190	20.356
製造業	7.540	10.864
公益事業	7.400	5.050
景気連動型消費財	4.540	8.846
不動産	2.470	4.779
通信サービス	1.030	6.842
エネルギー	0.500	4.571

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	100.01	29.650	-0.13%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	84.02B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	84.02B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	84.02B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund F	84.02B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund J	84.02B	8.28	10.97	9.02

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,757.5	-575.0	-1.50%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,728.86	-131.45	-0.29%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.067	-0.901	-0.84%

金	2,663.01	+16.71	+0.63%
原油 WTI	68.73	-0.04	-0.06%
銀	30.543	-0.289	-0.94%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.11	-1.99	-1.30%
ドル/ウォン	1,390.66	-5.58	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0562	+0.0076	+0.72%
ユーロ/円	159.59	-0.98	-0.61%
トルコリラ/円	4.3635	-0.0560	-1.27%
豪ドル/円	98.15	-0.99	-1.00%
ポンド/円	191.49	-0.94	-0.49%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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