Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR (0P00010ZPD)

ルクセンブルグ

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36.410 -0.030 -0.08%

17/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.8B

0P00010ZPD 保有資産

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C (0P00010ZPD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.440	3.160	0.720
債券	97.540	97.540	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	13.933
PBR (株価純資産倍率)	0.196	0.727
PSR (株価売上高倍率)	0.315	0.847
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.491	6.192
配当利回り	58.254	22.531
5年間の利益成長	-	20.012

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.778	76.151
現金	2.431	8.367
国債	0.781	7.607

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 218

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.90	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.60	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.58	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.50	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.43	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.37	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.33	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.29	-	-
Nickel Industries Ltd. 11.25%	-	1.26	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1.8B	1.60	-4.34	-
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1.8B	1.32	-5.25	-

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,877.5	-347.5	-0.89%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,851.60	+44.83	+0.11%
独DAX	18,689.55	-77.51	-0.41%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.565	+0.105	+0.10%

金	2,433.55	-4.95	-0.20%
原油 WTI	78.33	-0.97	-1.22%
銀	32.417	-0.009	-0.03%
米国綿花2番	76.39	+0.36	+0.47%
排出権	76.25	+2.03	+2.74%
米国シカゴコーン	459.60	-0.40	-0.09%
米国コーヒー	216.53	+9.83	+4.76%

ドル/円	156.03	-0.21	-0.13%
ドル/ウォン	1,363.09	+3.12	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0849	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	169.28	-0.37	-0.22%
トルコリラ/円	4.8455	-0.0060	-0.12%
豪ドル/円	104.14	-0.05	-0.05%
ポンド/円	198.35	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Investec Global S.	36.410	-0.030	-0.08%
MEYE	2.48	-0.13	-4.98%
C+F Belgian Growt.	243.570	+1.510	+0.62%
OMVV	47.955	+0.435	+0.92%