Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) (0P00015HKC)

ルクセンブルグ

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23.480 -0.030 -0.13%

21/11 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.83B

0P00015HKC 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) 投資信託(ISIN: LU1190964640)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P00015HKC 投信(ISIN: LU1190964640)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動11.9%

前日終値23.51

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE - 15.40%

発行者Investec Asset Management Luxembourg S.A.

取引高99.11%

ROA - 6.67%

開始日2015年02月27日

総資産1.83B

費用0.99%

最低投資額1,000,000

時価総額237.06M

カテゴリーGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1073	1017	1161	925	989	-
ファンド利益率	7.31%	1.73%	16.11%	-2.56%	-0.23%	-
カテゴリー内の順位	64	160	26	191	118	-
カテゴリー内の割合%	21	41	10	61	48	-

Ninety One Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Investec Global Strategy Fund Emere		1.98B	10.86	1.94	4.97
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1.83B	6.66	-3.41	-

Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biasedカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2.9B	5.67	-1.40	2.08
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.9B	5.67	-1.40	2.09
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.9B	5.12	-2.00	1.45
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.9B	5.10	-2.00	1.46
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR	1.83B	6.66	-3.41	-

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3.39	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.61	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.61	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.43	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.42	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	買い	買い
テクニカル指標	強い売り	売り	強い買い
サマリー	強い売り	中立	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,455.0	+232.5	+0.61%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,265.35	+117.88	+0.62%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	106.930	0.000	0.00%

金	2,698.65	+23.75	+0.89%
原油 WTI	70.68	+0.58	+0.83%
銀	31.378	+0.435	+1.41%
米国綿花2番	70.45	+0.02	+0.03%
排出権	69.89	-0.10	-0.14%
米国シカゴコーン	428.10	+1.10	+0.26%
米国コーヒー	298.65	+3.70	+1.25%

ドル/円	154.82	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,402.22	+3.08	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0494	+0.0021	+0.20%
ユーロ/円	162.46	+0.58	+0.36%
トルコリラ/円	4.4795	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	100.77	+0.13	+0.13%
ポンド/円	194.70	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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