Ninety One Opportunity Fund F (0P0000W6FJ)

Johannesburg

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17.780 +0.004 +0.02%

10/03 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000165445

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 86.56B

0P0000W6FJ 保有資産

Investec Opportunity Fund F (0P0000W6FJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Opportunity Fund F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.320	16.840	5.520
株式	60.270	60.270	0.000
債券	16.010	16.010	0.000
他	12.400	12.400	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.323	12.401
PBR (株価純資産倍率)	2.733	1.813
PSR (株価売上高倍率)	2.130	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.654	8.512
配当利回り	2.287	3.620
5年間の利益成長	10.921	10.712

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.360	22.722
ハイテク	17.330	9.700
消費者向け循環株	14.740	9.231
通信サービス	13.660	12.175
景気連動型消費財	10.340	11.260
ヘルスケア	8.560	6.437
素材	5.970	12.387
製造業	0.030	5.750

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	27.13	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9.31	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	7.94	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.82	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.81	96.00	0.00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.41	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.09	49,285	+0.42%
Prosus	NL0013654783	3.05	42.86	-0.44%
Richemont	CH0210483332	2.82	158.35	-0.06%
Remgro	ZAE000026480	2.77	14,609	+0.16%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund Z	86.56B	2.66	12.72	10.13
Investec Opportunity Fund D	86.56B	2.05	9.35	6.94
Investec Opportunity Fund C	86.56B	2.14	9.79	7.25
Investec Opportunity Fund E	86.56B	1.82	10.77	8.83
Investec Opportunity Fund J	86.56B	1.83	10.96	9.02

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,322.5	+150.0	+0.41%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,533.83	-377.88	-0.90%
独DAX	22,437.70	-169.45	-0.75%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.387	-0.566	-0.54%

金	2,924.74	+25.34	+0.87%
原油 WTI	66.90	+0.87	+1.32%
銀	33.168	+0.637	+1.96%
米国綿花2番	66.08	+0.08	+0.12%
排出権	66.39	-1.18	-1.75%
米国シカゴコーン	476.40	+5.40	+1.15%
米国コーヒー	386.53	+2.53	+0.66%

ドル/円	147.68	+0.41	+0.28%
ドル/ウォン	1,453.92	-5.31	-0.36%
ユーロ/ドル	1.0918	+0.0083	+0.77%
ユーロ/円	161.24	+1.73	+1.08%
トルコリラ/円	4.0365	+0.0075	+0.19%
豪ドル/円	92.78	+0.31	+0.34%
ポンド/円	191.24	+1.57	+0.83%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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