Ninety One SA Equity Fund G (0P0001839Z)

Johannesburg

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24/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000218236

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.3B

0P0001839Z 保有資産

Investec SA Equity Fund G (0P0001839Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec SA Equity Fund G ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.110	0.360	0.250
株式	99.890	99.890	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.962	10.628
PBR (株価純資産倍率)	1.867	1.630
PSR (株価売上高倍率)	1.206	1.105
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.194	4.893
配当利回り	3.376	3.991
5年間の利益成長	13.102	12.439

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	35.610	28.070
素材	21.670	19.717
通信サービス	17.690	15.806
景気連動型消費財	15.030	12.324
ヘルスケア	4.000	4.197
不動産	2.890	2.798
消費者向け循環株	1.890	10.223
製造業	1.210	4.694

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Naspers	ZAE000325783	11.75	427,500	-0.37%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	8.17	7,760	+0.58%
Capitec Bank	ZAE000035861	7.20	316,700	-0.32%
Mr Price	ZAE000200457	5.03	29,650	-0.17%
Anglo American	GB00B1XZS820	5.00	2,381.5	+2.08%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.59	22,548	+0.05%
アングロゴールド・アシャンティ ADR	GB00BRXH2664	4.58	23.69	+0.13%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4.38	8,773	+0.73%
Discovery Holdings	ZAE000022331	4.27	19,810	+0.32%
Nedbank Group	ZAE000004875	3.77	28,289	-0.56%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund I	84.74B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund Z	84.74B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund D	84.74B	7.57	7.70	7.05
Investec Opportunity Fund C	84.74B	7.96	8.00	7.35
Investec Opportunity Fund E	84.74B	9.64	9.56	8.85

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.29	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,457.73	-1.30	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0014	+0.13%
ユーロ/円	163.74	+0.32	+0.20%
トルコリラ/円	4.4555	-0.0150	-0.34%
豪ドル/円	98.11	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.41	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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