Ninety One UK Alpha Fund I Acc (0P0000WBQR)

ロンドン

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2.65 -0.02 -0.57%

08/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B7LM4J06

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 279.64M

0P0000WBQR 保有資産

Investec UK Alpha Fund I Acc Net (0P0000WBQR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec UK Alpha Fund I Acc Net ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	101.43	101.43
債券	0.02	0.02
他	0.01	0.01

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.45	13.20
PBR (株価純資産倍率)	2.01	1.87
PSR (株価売上高倍率)	1.14	1.22
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.05	8.70
配当利回り	3.70	3.66
5年間の利益成長	9.28	9.10

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	23.54	14.99
金融	14.49	19.27
ヘルスケア	11.57	11.04
素材	10.21	8.41
エネルギー	10.14	10.00
製造業	10.12	14.99
ハイテク	9.34	3.21
景気連動型消費財	6.82	10.03
通信サービス	3.78	5.80

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Diageo	GB0002374006	5.93	2,526.0	+0.78%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5.58	4,909.0	+1.32%
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	GB0008706128	5.39	53.86	-2.67%
Unilever	GB00B10RZP78	5.23	54.24	+0.15%
BP	GB0007980591	5.16	420.40	-0.38%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4.17	420.00	-0.47%
HALEON	GB00BMX86B70	4.14	381.30	+1.25%
BT Group	GB0030913577	3.84	143.75	-1.20%
British American Tobacco	GB0002875804	3.41	2,969.0	+0.24%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	3.33	384.80	-1.26%

Ninety One Fund Managers UK Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec American B Acc Net GBP	680.42M	9.86	6.69	14.89
Investec American Fund Net R GBP Ac	679.16M	10.11	6.95	15.18
Investec American I Acc Net GBP	679.16M	10.36	7.22	15.47
Investec American S Acc Net GBP	679.16M	11.13	8.03	16.36
Investec UK Special Situations Fund	444.86M	19.28	15.09	7.18

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日経平均株価	39,606.50	-364.00	-0.91%
日経225先物 (F)	39,612.5	-280.0	-0.70%
韓国総合株価指数	2,534.19	+13.14	+0.52%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,319.10	-30.00	-0.36%
米ドル指数	108.795	-0.131	-0.12%

金	2,679.55	+7.15	+0.27%
原油 WTI	73.16	-0.16	-0.22%
銀	30.808	+0.118	+0.38%
米国綿花2番	68.22	+0.03	+0.04%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	157.95	-0.39	-0.25%
ドル/ウォン	1,454.85	-3.63	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0322	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	163.03	-0.35	-0.21%
トルコリラ/円	4.4690	-0.0160	-0.36%
豪ドル/円	98.02	-0.39	-0.40%
ポンド/円	195.27	-0.44	-0.22%

大塚ホールディングス	8,405.0	-4.0	-0.05%
SoftBank Group Corp.	9,311.0	-60.0	-0.64%
トヨタ自動車	3,018.0	-55.0	-1.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,929.0	+10.0	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,422.0	-14.0	-0.57%
日立製作所	3,954.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	4,016.0	+7.0	+0.17%

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