Isatis Investment Patrimoine Class B (0P0000Z2H0)

ルクセンブルグ

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95.320 +0.080 +0.08%

04/04 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fuchs Asset Management S.A.

ISIN: LU0941288465

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.83M

0P0000Z2H0 保有資産

Isatis Investment Patrimoine Class B (0P0000Z2H0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Isatis Investment Patrimoine Class B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	52.120	54.730	2.610
株式	13.760	14.040	0.280
債券	19.500	39.420	19.920
転換社債	0.640	0.640	0.000
優先株式	0.200	0.200	0.000
他	13.800	13.810	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.754	16.733
PBR (株価純資産倍率)	2.149	2.560
PSR (株価売上高倍率)	1.446	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.762	10.804
配当利回り	2.532	2.440
5年間の利益成長	5.840	11.117

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	26.970	12.537
消費者向け循環株	20.750	7.384
ハイテク	20.500	20.829
通信サービス	12.780	6.858
金融	4.850	15.677
エネルギー	3.960	3.985
製造業	3.930	11.785
景気連動型消費財	2.530	10.724
不動産	1.640	3.918
素材	1.200	5.082
公益事業	0.880	3.507

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lazard Patrimoine SRI PC EUR	FR0012355113	19.43	-	-
Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A	LU1116040533	18.98	1,977.260	+0.88%
Lyxor Invmt Fds Lyxor Euro 6M SI EUR Acc	LU1841612903	18.04	-	-
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	9.97	144.93	+0.02%
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10+ DR Monthly Hedged D-E	LU1407890976	4.06	60.91	-1.25%
Lazard Credit Opportunities PC EUR	FR0010235507	3.12	1,511.940	+0.02%
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR	LU0832435464	3.11	0.95	+2.15%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	2.80	26,380.0	-1.35%
AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalisa	LU0276015533	2.01	305.210	+0.10%
Amundi Euro Government Bond 7-10Y	LU1287023185	2.00	165.50	-0.24%

Fuchs Asset Management S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Isatis Investment Global Natural Re		12.52M	13.38	-2.40	11.75

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日経平均株価	39,908.50	-168.50	-0.42%
日経225先物 (F)	39,922.5	+92.5	+0.23%
韓国総合株価指数	2,521.45	+29.35	+1.18%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,338.40	+53.30	+0.64%
米ドル指数	108.420	-0.110	-0.10%

金	2,661.85	-3.55	-0.13%
原油 WTI	74.58	+0.33	+0.44%
銀	30.703	+0.017	+0.06%
米国綿花2番	68.58	+0.06	+0.09%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	158.03	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,450.55	-2.56	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0353	+0.0012	+0.12%
ユーロ/円	163.61	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.4720	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.40	-0.09	-0.09%
ポンド/円	197.31	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	8,390.0	-121.0	-1.42%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-16.0	-0.17%
トヨタ自動車	3,089.0	+37.0	+1.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,916.5	-2.0	-0.10%
ブイ・テクノロジー	2,471.0	+27.0	+1.10%
日立製作所	3,974.0	-64.0	-1.58%
みずほフィナンシャルグループ	4,003.0	+33.0	+0.83%

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