ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U9W7)

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14/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 14.6M

0P0000U9W7 保有資産

ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9W7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.620	12.960	0.340
株式	3.270	8.790	5.520
債券	72.410	73.250	0.840
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	11.680	34.780	23.100

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.906	10.142
PBR (株価純資産倍率)	0.964	1.427
PSR (株価売上高倍率)	0.750	1.190
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.087	12.217
配当利回り	3.422	5.547
5年間の利益成長	13.560	14.922

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	48.580	18.436
素材	11.460	15.583
金融	9.530	17.391
製造業	8.260	16.161
消費者向け循環株	7.740	8.297
エネルギー	4.780	6.318
景気連動型消費財	4.190	16.748
ヘルスケア	2.240	4.406
不動産	1.530	2.304
ハイテク	1.260	1.834
通信サービス	0.430	0.767

地域比率

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17.97	4,343.700	+0.00%
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	11.76	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	11.27	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.49	15,533.330	+0.00%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4.36	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3.61	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3.29	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2.56	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG1DD8	2.35	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2.32	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113.35M	9.29	11.48	11.65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88.95M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.53M	7.73	10.70	9.73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75.67M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.96M	12.91	9.04	8.97

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日経平均株価	38,373.50	-31.50	-0.08%
日経225先物 (F)	38,395.0	+142.5	+0.37%
韓国総合株価指数	2,482.82	+10.87	+0.44%
NYダウ	43,268.94	-120.66	-0.28%
独DAX	19,060.31	-128.88	-0.67%
S&P/ASX 200	8,326.30	-47.70	-0.57%
米ドル指数	106.237	+0.094	+0.09%

金	2,633.70	+2.70	+0.10%
原油 WTI	69.32	+0.08	+0.12%
銀	31.102	-0.160	-0.51%
米国綿花2番	69.38	+0.04	+0.06%
排出権	68.13	-0.27	-0.39%
米国シカゴコーン	426.62	-0.63	-0.15%
米国コーヒー	279.75	-4.42	-1.56%

ドル/円	155.38	+0.73	+0.47%
ドル/ウォン	1,391.16	-1.16	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0589	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	164.52	+0.67	+0.41%
トルコリラ/円	4.4985	+0.0135	+0.30%
豪ドル/円	101.41	+0.38	+0.38%
ポンド/円	197.14	+1.00	+0.51%

大塚ホールディングス	9,022.0	+260.0	+2.97%
SoftBank Group Corp.	8,652.0	-31.0	-0.36%
トヨタ自動車	2,697.0	-33.5	-1.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,815.5	-28.0	-1.52%
ブイ・テクノロジー	2,161.0	-11.0	-0.51%
日立製作所	3,814.0	-53.0	-1.37%
みずほフィナンシャルグループ	3,805.0	-30.0	-0.78%

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