ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIM (0P00017NHG)

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30/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIPBDCTF001

S/N: 23.546.543/0001-04

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 36.87M

0P00017NHG 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.120	100.120	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.119	35.713
現金	-0.119	8.455

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bonds 2 Days Settle - Banco Bradesco (Cayman) - 2300000	-	38.74	-	-
Bonds 2 Days Settle - Itau Unibanco S.A. - 1900000	-	32.31	-	-
Bonds 2 Days Settle - Itau Unibanco S.A. - 1400000	-	24.17	-	-
Bonds 2 Days Settle - Banco Bradesco (Cayman) - 100000	-	1.70	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.87	15,805.810	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.18	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.09	15,533.330	+0.00%

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	67.3B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.53B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38.04B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.49B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.84B	11.48	13.07	9.94

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,731.53	+339.26	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.78	-0.43	-0.40%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.55%
米国綿花2番	67.73	-0.84	-1.23%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.31	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,467.30	-1.99	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0308	+0.0043	+0.42%
ユーロ/円	162.15	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4470	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.74	+0.04	+0.04%
ポンド/円	195.37	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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